平安短债E(005756)_最新动态

平安短债E005756PING AN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募REITs每日复盘20240918[2024-09-19]

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最新净值：1.197 0.000(0.03%)

累计净值：1.217

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

平安短债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳亮

2019-02-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.47亿元

平安短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
债券型名次	4320	4118	4002	3743	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
债券型名次	3579	2695	2256	1301	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
平安短债E一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	平安短债A	0.03	0.07	0.47	1.38	2.19
4319	平安短债C	0.03	0.06	0.45	1.32	2.12
4320	平安短债E	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
4321	平安短债I	0.03	0.06	0.43	1.28	2.04
4322	平安合慧定开债	0.03	0.12	0.44	1.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
平安短债E一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.05	0.41	1.22	1.97
4117	诺德汇盈一年定开	-0.01	0.05	1.23	2.95	4.86
4118	平安短债E	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
4119	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.47	1.53	2.47
4120	平安双盈添益债券A	0.06	0.05	0.33	1.83	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安短债E一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.05	0.41	1.22	1.97
4001	南方初元中短债E	0.04	0.15	0.41	0.92	1.41
4002	平安短债E	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
4003	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.41	0.96	1.34
4004	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.14	0.41	0.99	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安短债E一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.10	0.49	1.25	2.63
3742	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.62	1.25	2.50
3743	平安短债E	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
3744	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.25	2.04
3745	融通增益债券C	0.04	0.13	0.55	1.25	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
平安短债E一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.34	1.22	2.01
3758	鹏华普利债券C	0.04	0.03	0.39	1.30	2.01
3759	平安短债E	0.03	0.05	0.41	1.25	2.01
3760	平安添裕债券C	0.23	0.04	-1.40	-0.39	2.01
3761	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.46	1.30	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
平安短债E一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.93	5.52	0.00	-	6.62
3578	建信安心回报定期开放债券A	2.93	6.08	9.24	16.81	56.66
3579	平安短债E	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
3580	泰康安惠纯债债券C	2.93	6.06	9.43	16.04	18.96
3581	兴银稳益30天持有期债券C	2.93	4.71	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
平安短债E一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方乐元中短利率债C	3.71	5.50	9.10	-	11.14
2694	鹏华稳瑞中短债	3.47	5.50	0.00	-	8.11
2695	平安短债E	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
2696	平安季添盈定开债E	4.08	5.50	11.07	16.16	18.89
2697	人保福欣3个月定开债券A	3.10	5.50	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
平安短债E一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	工银尊享短债债券A	3.05	5.44	8.84	16.10	18.59
2255	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.46	5.46	8.84	-	10.20
2256	平安短债E	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
2257	银华安盈短债债券A	3.32	5.60	8.84	14.86	17.56
2258	浙商汇金短债A	2.95	5.62	8.84	17.20	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
平安短债E一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	海富通瑞合纯债	4.25	6.15	8.98	15.22	29.80
1300	国泰利享中短债债券C	2.47	4.99	8.66	15.21	17.89
1301	平安短债E	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
1302	万家增强收益债券	2.26	4.48	3.69	15.21	218.02
1303	鹏华丰腾债券	3.84	6.23	10.82	15.20	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
平安短债E一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	汇添富稳添利定期开放债券C	4.28	6.12	9.36	15.47	22.05
1712	中融聚锦一年定开债券	4.12	7.07	14.23	-	22.05
1713	平安短债E	2.93	5.50	8.84	15.21	22.03
1714	前海开源鼎瑞债券A	3.79	2.58	-0.12	10.39	22.02
1715	浙商兴永三个月定期开放债券	4.78	6.94	11.06	19.69	22.02

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	200.00	20442.46	2.19%
24淄博城运CP001	150.00	15023.13	1.61%
21国开18	138.80	14180.91	1.52%
23农发21	115.00	11710.19	1.25%
21常德城投MTN003	110.00	11306.76	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	234436.06	25.11%
金融债券	76758.63	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.197	1.196	1.197	1.197	1.197
累计净值(元)	1.217	1.216	1.217	1.217	1.217

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