资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262953.91 99.60%
银行存款和结算备付金 788.94 0.30%
其他资产 257.70 0.10%
资产总值:264000.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 110.00 11074.02 5.07%
22农业银行二级01 100.00 10356.13 4.74%
25农发21 82.00 8232.94 3.77%
24建行TLAC非资本债01A 80.00 8035.13 3.68%
24民生银行二级资本债01 75.50 7645.83 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74681.93 34.18%
可转债 59044.36 27.03%
企业债 25048.72 11.47%
国家债券 1762.97 0.81%
央行票据 0.00 0.00%