我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219952.38 98.25%
银行存款和结算备付金 2321.32 1.04%
其他资产 1586.41 0.71%
资产总值:223860.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 103.10 11042.22 5.90%
23国开11 90.00 9097.10 4.86%
23鄂联投MTN004 70.00 7352.91 3.93%
23京住总集MTN002 70.00 7154.60 3.82%
23西永电子MTN001 60.00 6397.46 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52806.67 28.20%
金融债券 29566.77 15.79%
企业债 20732.23 11.07%
国家债券 3021.97 1.61%
央行票据 0.00 0.00%