财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3404.24 3713.61 3211.04 5164.81 -4206.04
本期利润(万元) 2231.21 3782.61 1701.69 6357.38 -1158.00
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 0.05 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.90 0.00 3.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33965.99 0.00 27847.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 197673.27 150989.29 129217.24 137170.00 159305.84
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.36 1.35 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 2.88 0.00 4.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.23 0.00 41.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 11.24 81.61 69.59 8.95 71.13
交易性金融资产(万元) 217614.15 183351.34 248058.91 321296.36 359118.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 217614.15 183351.34 248058.91 321296.36 359118.54
应付管理人报酬(万元) 98.61 104.43 125.51 178.02 190.49
应付托管费(万元) 24.65 26.11 31.38 44.50 47.62
资产总计(万元) 218503.30 184417.02 251574.69 324233.66 363738.68
负债合计(万元) 46216.49 31182.89 66210.04 78467.63 85758.03
所有者权益合计(万元) 172286.82 153234.13 185364.64 245766.03 277980.65
未分配利润(万元) 48108.53 39654.76 44275.19 56879.35 63253.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.73 27.78 13.85 77.14 34.38
投资收益(万元) 5141.84 8685.42 3263.59 5391.25 2082.75
公允价值变动收益(万元) 107.49 1207.86 1240.30 9984.82 9712.84
其它收入(万元) 0.13 0.73 0.14 1.43 1.17
收入合计(万元) 5253.19 9921.78 4517.88 15454.63 11831.13
管理人报酬(万元) 574.72 1515.26 832.66 2357.55 1229.95
托管费(万元) 143.68 378.81 208.16 589.39 307.49
其它费用(万元) 13.64 28.21 15.14 31.09 14.92
费用合计(万元) 1098.60 3097.18 1773.01 5186.72 2694.93
利润总额(万元) 4154.59 6824.60 2744.87 10267.91 9136.20
净利润(万元) 4154.59 6824.60 2744.87 10267.91 9136.20