我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1468.20 |
7670.34 |
2252.53 |
3879.94 |
1775.04 |
| 本期利润(万元) |
2583.10 |
7178.68 |
1058.18 |
4198.13 |
1576.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8494.17 |
0.00 |
17740.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250810.11 |
248227.00 |
258531.00 |
257472.82 |
254851.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.39 |
130.51 |
339.02 |
404.77 |
251.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
315970.48 |
308159.17 |
305055.92 |
313900.69 |
273407.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315970.48 |
308159.17 |
305055.92 |
313900.69 |
273407.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.66 |
63.40 |
64.52 |
64.71 |
65.80 |
| 应付托管费(万元) |
21.22 |
21.13 |
21.51 |
21.57 |
21.93 |
| 资产总计(万元) |
315984.87 |
308289.68 |
305394.94 |
314305.46 |
278950.96 |
| 负债合计(万元) |
67757.86 |
50816.86 |
52120.25 |
51616.52 |
20123.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
248227.00 |
257472.82 |
253274.70 |
262688.94 |
258827.21 |
| 未分配利润(万元) |
8494.17 |
17740.00 |
13541.87 |
22956.12 |
19094.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
2.95 |
10.52 |
5.11 |
10391.50 |
| 投资收益(万元) |
9984.97 |
5037.35 |
10060.49 |
5211.27 |
-1412.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-491.67 |
318.19 |
-1578.30 |
-308.43 |
1862.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9496.72 |
5358.49 |
8492.70 |
4907.95 |
10842.18 |
| 管理人报酬(万元) |
767.37 |
379.34 |
785.56 |
387.90 |
762.91 |
| 托管费(万元) |
255.79 |
126.45 |
261.85 |
129.30 |
254.30 |
| 其它费用(万元) |
24.51 |
12.22 |
24.75 |
13.47 |
26.11 |
| 费用合计(万元) |
2318.05 |
1160.36 |
2058.58 |
1046.22 |
1989.62 |
| 利润总额(万元) |
7178.68 |
4198.13 |
6434.13 |
3861.73 |
8852.56 |
| 净利润(万元) |
7178.68 |
4198.13 |
6434.13 |
3861.73 |
8852.56 |
