财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
4590.30 |
2418.28 |
7740.22 |
1981.93 |
| 本期利润(万元) |
-2.04 |
1484.84 |
-444.28 |
11290.37 |
578.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21269.38 |
0.00 |
17158.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159.43 |
261002.21 |
259073.10 |
259517.37 |
254842.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161091.06 |
102.70 |
43.16 |
14.39 |
130.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
311033.45 |
282436.57 |
315970.48 |
308159.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
311033.45 |
282436.57 |
315970.48 |
308159.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.32 |
65.59 |
62.31 |
63.66 |
63.40 |
| 应付托管费(万元) |
21.44 |
21.86 |
20.77 |
21.22 |
21.13 |
| 资产总计(万元) |
261101.55 |
321143.06 |
282479.74 |
315984.87 |
308289.68 |
| 负债合计(万元) |
99.34 |
61625.68 |
28216.21 |
67757.86 |
50816.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
261002.21 |
259517.37 |
254263.52 |
248227.00 |
257472.82 |
| 未分配利润(万元) |
21269.38 |
19784.55 |
14530.69 |
8494.17 |
17740.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.04 |
18.00 |
6.44 |
3.42 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
5239.75 |
9789.48 |
4846.72 |
9984.97 |
5037.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3105.46 |
3550.15 |
2268.21 |
-491.67 |
318.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2157.33 |
13357.63 |
7121.37 |
9496.72 |
5358.49 |
| 管理人报酬(万元) |
386.62 |
760.12 |
374.32 |
767.37 |
379.34 |
| 托管费(万元) |
128.87 |
253.37 |
124.77 |
255.79 |
126.45 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
23.85 |
12.32 |
24.51 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
672.49 |
2067.26 |
1084.85 |
2318.05 |
1160.36 |
| 利润总额(万元) |
1484.84 |
11290.37 |
6036.52 |
7178.68 |
4198.13 |
| 净利润(万元) |
1484.84 |
11290.37 |
6036.52 |
7178.68 |
4198.13 |
