平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2815

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.15亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
债券型名次	2308	529	1545	2476	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
债券型名次	2294	2220	2505	1658	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	平安短债E	0.02	0.16	0.43	0.89	0.41
2307	平安短债I	0.02	0.17	0.44	0.92	0.43
2308	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2309	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.37	0.74	0.27
2310	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
528	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
529	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
530	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
531	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.27	0.73	1.40	0.73
1544	鹏扬淳明债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	0.81
1545	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
1546	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1547	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
2475	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2476	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2477	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
2478	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1622	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1623	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
1624	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
1625	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
2293	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
2294	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2295	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.28	4.47	8.34	-	8.01
2296	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
2219	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
2220	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2221	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
2222	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2504	国泰鑫裕纯债债券	0.82	4.63	9.21	-	9.97
2505	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2506	永赢裕益债券C	2.75	6.06	9.21	17.48	28.90
2507	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
1657	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44
1658	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
1659	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
1660	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.74	8.93	15.58	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
1491	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
1492	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
1493	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1494	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	17.48%
25国开03	80.00	7955.41	8.69%
23国开08	70.00	7250.31	7.92%
25浦发银行01	70.00	7095.15	7.75%
23国开03	60.00	6290.71	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71756.16	78.42%
企业债	5293.02	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1042	1.1043	1.1041	1.1038	1.1033
累计净值(元)	1.2812	1.2813	1.2811	1.2808	1.2803

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