平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0950 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2720

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
债券型名次	1870	1656	3183	2492	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
债券型名次	2200	2652	2658	2008	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04
1869	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
1870	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1871	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
1872	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1655	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1656	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1657	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1658	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04
3182	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3183	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
3184	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
3185	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12
2491	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29
2492	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
2493	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2494	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3008	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3009	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
3010	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
3011	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
2199	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
2200	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2201	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
2202	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
2651	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.85	6.30	8.74	-	8.76
2652	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2653	融通增鑫债券A	1.44	6.30	10.93	16.93	33.02
2654	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
2657	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
2658	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2659	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
2660	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
2007	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
2008	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2009	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
2010	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
1495	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
1496	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
1497	永赢盛益债券A	0.34	7.85	11.28	20.02	29.34
1498	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	10.00	1000.22	86.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.22	86.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0946	1.0944	1.0939	1.0940	1.0936
累计净值(元)	1.2716	1.2714	1.2709	1.2710	1.2706

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