平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.229

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗薇

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.07亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
债券型名次	1713	1176	2632	2525	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
债券型名次	2540	2201	1902	930	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.13	0.58	1.47	2.35	1.54
1712	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.13	0.58	1.44	2.29	1.50
1713	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
1714	平安合进1年定开债	0.13	0.84	1.53	3.02	1.86
1715	平安合瑞定开债	0.13	0.67	1.41	2.58	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	0.85	2.05	3.84	2.39
1175	鹏华双债保利债券	-0.05	0.85	4.11	3.28	1.55
1176	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
1177	平安惠澜纯债C	0.19	0.85	1.61	2.98	2.06
1178	浦银安盛普天纯债债券A	0.13	0.85	1.68	2.97	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.18	0.70	1.59	2.54	1.96
2631	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.65	1.59	2.48	1.70
2632	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
2633	浦银安盛普庆纯债债券C	0.12	0.77	1.59	3.16	1.94
2634	浦银安盛盛华一年定开债券	0.13	0.83	1.59	2.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.17	0.96	1.66	2.62	1.83
2524	华夏鼎兴债券A	0.14	0.88	1.66	2.62	1.99
2525	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
2526	平安季开鑫定开债C	0.14	0.74	1.52	2.62	1.82
2527	太平恒睿纯债	0.10	0.71	1.43	2.62	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	民生加银嘉盈债券	0.10	0.69	1.47	2.82	1.77
2183	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.18	0.57	1.52	2.78	1.77
2184	平安合丰定开债	0.13	0.85	1.59	2.62	1.77
2185	天风六个月滚动债A	0.04	0.46	1.28	3.24	1.77
2186	兴银长乐定开债	0.10	0.55	1.37	2.97	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	南方定利一年定开债券	3.83	6.47	0.00	-	7.70
2539	鹏华丰源债券	3.83	5.95	9.83	17.52	29.14
2540	平安合丰定开债	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
2541	银河天盈中短债C	3.83	5.57	8.97	-	14.48
2542	中加穗盈纯债债券	3.83	5.78	9.21	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	嘉实60天滚动持有短债A	3.70	6.34	0.00	-	8.83
2200	鹏华永泰定期开放债券	3.77	6.34	12.34	25.36	39.96
2201	平安合丰定开债	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
2202	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.32	6.34	10.75	-	11.06
2203	天弘鑫意39个月定开债	2.68	6.34	9.80	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	创金合信中债1-3年政金债A	3.88	6.13	9.98	-	12.62
1901	诺德安瑞39个月定开	2.88	6.45	9.98	-	12.18
1902	平安合丰定开债	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
1903	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.24	5.09	9.98	-	12.95
1904	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.65	6.48	9.98	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中信保诚稳利债券A	3.79	6.61	10.93	18.28	26.41
929	长盛安鑫中短债A	3.63	6.89	10.89	18.26	18.38
930	平安合丰定开债	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
931	浙商汇金短债A	3.48	5.99	9.82	18.26	20.68
932	招商添德3个月定开债A	3.81	6.54	11.02	18.25	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	招商双债增强(LOF)E	5.17	8.08	13.55	24.19	24.49
1444	长信富全纯债一年定开债券C	3.98	5.28	7.05	-	24.48
1445	平安合丰定开债	3.83	6.34	9.98	18.26	24.48
1446	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1447	平安合颖定开债	5.86	8.12	12.57	21.08	24.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26834.13	10.70%
20浦发银行二级01	220.00	22982.76	9.16%
20中信银行二级	200.00	20878.81	8.32%
21郑州银行双创债	180.00	18407.41	7.34%
21农业银行小微债	150.00	15492.80	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169661.87	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.054	1.053	1.052	1.052	1.051
累计净值(元)	1.231	1.230	1.229	1.229	1.228

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