平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0957 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
债券型名次	4226	2772	3883	3068	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
债券型名次	3437	2629	2849	1963	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.06	0.09	0.88	2.03	-0.06
4225	鹏扬淳享债券C	-0.06	0.04	0.25	-0.44	-0.06
4226	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
4227	平安合锦定开债	-0.06	0.11	0.50	-0.01	-0.06
4228	平安合泰定开债	-0.06	0.18	0.33	0.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.43	0.60	0.02
2771	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.16	0.58	0.92	0.03
2772	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
2773	平安惠鸿纯债	0.02	0.16	0.48	0.45	0.02
2774	平安惠涌纯债	-0.05	0.16	0.52	-0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.44	0.02
3882	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
3883	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
3884	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.06	0.19	0.38	0.09	-0.06
3885	前海联合泰瑞纯债C	-0.03	0.10	0.38	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	南方招利一年债券	-0.10	0.02	0.41	0.35	-0.10
3067	诺德安元纯债	-0.02	0.27	0.53	0.35	-0.02
3068	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
3069	平安惠澜纯债A	0.00	0.15	0.62	0.35	0.00
3070	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	0.17	0.39	0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.06	0.09	0.88	2.03	-0.06
4219	鹏扬淳享债券C	-0.06	0.04	0.25	-0.44	-0.06
4220	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
4221	平安合锦定开债	-0.06	0.11	0.50	-0.01	-0.06
4222	平安合泰定开债	-0.06	0.18	0.33	0.53	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	民生加银嘉益债券	0.99	5.72	9.70	23.67	25.59
3436	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	17.92	26.56
3437	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
3438	平安季季享3个月持有债券A	0.99	4.56	8.61	-	14.40
3439	前海联合泳辉纯债C	0.99	7.28	12.60	17.82	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.01	5.82	8.54	16.54	20.08
2628	鹏华丰盈债券	0.87	5.82	10.73	16.78	35.29
2629	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
2630	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.29	5.82	9.27	-	14.95
2631	招商招旭纯债A	0.65	5.82	11.25	20.48	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.29	8.81	16.07	17.06
2848	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.29	4.44	8.81	-	9.80
2849	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
2850	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
2851	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.05	8.80	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.01	11.09	15.27	75.19
1962	建信稳定得利债券A	4.76	10.00	9.68	15.26	65.05
1963	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
1964	招商招享纯债A	-2.44	3.57	7.96	15.26	33.97
1965	博时民丰纯债债券A	1.13	5.89	9.37	15.25	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	南华瑞泽债券C	22.91	25.53	20.48	17.79	29.49
1518	民生加银鑫元纯债债券C	-2.30	2.92	5.48	11.89	29.45
1519	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
1520	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
1521	永赢诚益债券A	0.72	5.56	9.57	18.69	29.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	10.00	1000.22	86.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.22	86.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0960	1.0966	1.0964	1.0963	1.0963
累计净值(元)	1.2730	1.2736	1.2734	1.2733	1.2733

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