平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.15亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
债券型名次	1795	1490	2202	2486	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
债券型名次	2547	2378	2631	2030	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	鹏扬淳开债券C	0.09	0.35	0.75	0.73	0.63
1794	鹏扬淳明债券A	0.09	0.28	0.68	0.85	0.66
1795	平安合丰定开债	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
1796	平安惠智纯债	0.09	0.28	0.68	0.45	0.52
1797	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.36	0.84	1.14	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	鹏华丰实定期开放债券A	0.12	0.29	0.56	0.61	0.41
1489	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
1490	平安合丰定开债	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
1491	平安合庆定开债	0.13	0.29	0.68	0.38	0.43
1492	平安合盛定开债	0.14	0.29	0.70	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	鹏华丰享债券	0.13	0.28	0.80	0.83	0.63
2201	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.16	0.80	1.69	0.35
2202	平安合丰定开债	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
2203	平安乐享一年定开债A	0.22	0.50	0.80	1.10	0.72
2204	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.12	0.29	0.80	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	鹏扬淳开债券A	0.09	0.38	0.84	0.93	0.70
2485	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.16	0.36	0.93	0.93	0.66
2486	平安合丰定开债	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
2487	平安乐享一年定开债C	0.21	0.48	0.72	0.93	0.66
2488	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.19	0.61	0.93	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55
2534	诺德中短债A	0.07	0.30	0.70	0.82	0.55
2535	平安合丰定开债	0.09	0.29	0.80	0.93	0.55
2536	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.32	0.81	1.00	0.55
2537	浦银安盛普诚纯债债券C	0.15	0.30	0.72	0.70	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	南华瑞恒中短债债券A	2.06	4.70	8.50	6.38	11.13
2546	鹏扬淳合债券	2.06	5.93	11.34	18.59	34.85
2547	平安合丰定开债	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
2548	平安惠澜纯债A	2.06	4.96	9.65	20.33	23.74
2549	天弘安恒60天滚动持有短债	2.06	4.10	8.87	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.26	5.63	10.51	19.07	44.13
2377	南方通元6个月持有债券A	5.24	5.63	5.66	-	5.26
2378	平安合丰定开债	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
2379	平安惠复纯债C	2.25	5.63	9.15	-	9.18
2380	前海联合泰瑞纯债C	1.09	5.63	10.48	16.21	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	大成稳安60天滚动持有债券C	3.06	6.73	9.32	-	12.55
2630	南方泰元A	1.92	5.06	9.32	16.95	23.76
2631	平安合丰定开债	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
2632	平安合韵	1.69	5.54	9.32	17.32	29.22
2633	平安季添盈定开债E	2.70	5.20	9.32	15.49	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.50	15.46	17.31	15.63	68.22
2029	交银丰享收益债券C	2.21	4.39	8.63	15.63	47.82
2030	平安合丰定开债	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
2031	中融恒安纯债A	1.02	8.01	10.61	15.63	16.69
2032	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.36	4.95	8.21	15.63	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南华瑞鑫定期开放债券	1.91	6.38	11.77	18.66	30.27
1521	浦银安盛盛泽定开债券	1.93	6.62	12.38	19.84	30.25
1522	平安合丰定开债	2.06	5.63	9.32	15.63	30.24
1523	西部利得合赢债券A	1.27	3.74	7.98	15.12	30.23
1524	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.28	10.90	19.57	30.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	17.48%
25国开03	80.00	7955.41	8.69%
23国开08	70.00	7250.31	7.92%
25浦发银行01	70.00	7095.15	7.75%
23国开03	60.00	6290.71	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71756.16	78.42%
企业债	5293.02	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1022	1.1021	1.1014	1.1011	1.1016
累计净值(元)	1.2792	1.2791	1.2784	1.2781	1.2786

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