资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148111.37 98.37%
银行存款和结算备付金 2399.12 1.59%
其他资产 47.57 0.03%
资产总值:150558.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 70.00 7210.74 5.26%
22国开03 70.00 7207.90 5.25%
25江西交投SCP002 70.00 7081.13 5.16%
25国开01 70.00 7049.54 5.14%
25广发银行CD241 65.00 6399.25 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36320.31 26.47%
企业债 31803.54 23.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%