财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 609.57 2203.11 1150.19 13431.68 4307.82
本期利润(万元) 327.14 1614.14 235.40 13989.63 171.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 2.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18378.92 0.00 20783.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 126483.96 197575.72 225884.51 248461.74 518303.85
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.16 1.16 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 3.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.73 0.00 24.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 74.97 505.55 2112.01 77.85 1064.69
交易性金融资产(万元) 274338.24 304132.75 772833.89 620034.73 896935.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 274338.24 304132.75 772833.89 620034.73 896935.18
应付管理人报酬(万元) 57.35 69.34 157.44 119.24 166.98
应付托管费(万元) 19.12 23.11 52.48 39.75 55.66
资产总计(万元) 277110.26 307095.14 785321.64 632963.57 908844.35
负债合计(万元) 66632.02 40577.04 165209.59 165934.75 225546.52
所有者权益合计(万元) 210478.25 266518.10 620112.04 467028.82 683297.83
未分配利润(万元) 29941.30 36276.06 78828.59 55594.23 72499.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 55.57 201.97 91.24 209.96 92.48
投资收益(万元) 3112.62 18483.82 11049.46 17996.82 7523.13
公允价值变动收益(万元) -636.63 615.58 3440.43 4513.63 4395.28
其它收入(万元) 0.58 10.80 7.43 23.12 7.17
收入合计(万元) 2532.13 19312.16 14588.56 22743.54 12018.06
管理人报酬(万元) 349.56 1632.34 861.21 1470.52 630.88
托管费(万元) 116.52 544.11 287.07 490.17 210.29
其它费用(万元) 14.14 33.02 17.50 33.52 17.01
费用合计(万元) 836.14 4644.67 2767.92 5332.45 2288.95
利润总额(万元) 1695.99 14667.49 11820.64 17411.09 9729.11
净利润(万元) 1695.99 14667.49 11820.64 17411.09 9729.11