我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188791.62 96.26%
银行存款和结算备付金 7328.13 3.74%
其他资产 4.32 0.00%
资产总值:196124.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成都农商二级01 60.00 6360.91 4.46%
22成都银行二级资本债01 60.00 6309.97 4.43%
20德达城建MTN001 60.00 6100.51 4.28%
23农发21 60.00 6078.94 4.27%
22常德经建MTN001 55.00 5592.86 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31235.56 21.92%
金融债券 24868.05 17.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%