资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61464.85 99.41%
银行存款和结算备付金 362.81 0.59%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:61828.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20成华国资MTN001 40.00 4151.92 7.18%
20泰山投资MTN001 30.00 3113.79 5.38%
22华发集团MTN010(科创票据) 30.00 3115.80 5.38%
22衡阳城投MTN002 30.00 3053.76 5.28%
24厦贸Y7 30.00 2980.72 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11120.26 19.22%
企业债 10138.92 17.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%