我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.42 |
0.06 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
11.78 |
11.67 |
12.07 |
11.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.13 |
330.33 |
38.47 |
31.08 |
366.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
182770.32 |
202611.98 |
23197.47 |
28272.69 |
30580.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182770.32 |
202611.98 |
23197.47 |
28272.69 |
30580.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.82 |
36.15 |
5.38 |
4.85 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
11.94 |
12.05 |
1.79 |
1.62 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
183955.92 |
204570.76 |
23565.72 |
28603.86 |
32324.99 |
| 负债合计(万元) |
42848.95 |
57851.39 |
2453.48 |
8923.99 |
10386.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
141106.97 |
146719.38 |
21112.24 |
19679.87 |
21938.30 |
| 未分配利润(万元) |
14890.50 |
19062.63 |
2180.64 |
1997.86 |
1779.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.55 |
9.50 |
21.01 |
11.80 |
1863.46 |
| 投资收益(万元) |
6463.17 |
3331.97 |
780.12 |
524.62 |
-1986.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
630.30 |
687.63 |
-79.95 |
58.75 |
1222.28 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
7116.03 |
4029.12 |
721.18 |
595.17 |
1099.19 |
| 管理人报酬(万元) |
420.18 |
203.43 |
60.08 |
29.81 |
110.29 |
| 托管费(万元) |
140.06 |
67.81 |
20.03 |
9.94 |
36.76 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
10.32 |
20.70 |
10.28 |
21.63 |
| 费用合计(万元) |
1923.23 |
981.64 |
266.22 |
146.88 |
474.71 |
| 利润总额(万元) |
5192.81 |
3047.48 |
454.96 |
448.29 |
624.48 |
| 净利润(万元) |
5192.81 |
3047.48 |
454.96 |
448.29 |
624.48 |
