财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.30 |
0.15 |
0.57 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.26 |
0.04 |
0.45 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.94 |
18.99 |
23.31 |
23.87 |
26.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.70 |
269.27 |
189.65 |
188.13 |
330.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
75357.15 |
120795.97 |
202643.52 |
182770.32 |
202611.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75357.15 |
120795.97 |
202643.52 |
182770.32 |
202611.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.34 |
28.37 |
35.38 |
35.82 |
36.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
9.46 |
11.79 |
11.94 |
12.05 |
| 资产总计(万元) |
75753.39 |
121747.15 |
203928.18 |
183955.92 |
204570.76 |
| 负债合计(万元) |
17544.47 |
12633.49 |
59724.88 |
42848.95 |
57851.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
58208.91 |
109113.66 |
144203.29 |
141106.97 |
146719.38 |
| 未分配利润(万元) |
5225.13 |
11155.50 |
18730.09 |
14890.50 |
19062.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
32.12 |
10.18 |
22.55 |
9.50 |
| 投资收益(万元) |
1234.41 |
6357.72 |
3596.24 |
6463.17 |
3331.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.88 |
57.07 |
1094.59 |
630.30 |
687.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1002.68 |
6446.91 |
4701.01 |
7116.03 |
4029.12 |
| 管理人报酬(万元) |
92.60 |
409.12 |
212.69 |
420.18 |
203.43 |
| 托管费(万元) |
30.87 |
136.37 |
70.90 |
140.06 |
67.81 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
264.08 |
1371.75 |
771.09 |
1923.23 |
981.64 |
| 利润总额(万元) |
738.60 |
5075.16 |
3929.92 |
5192.81 |
3047.48 |
| 净利润(万元) |
738.60 |
5075.16 |
3929.92 |
5192.81 |
3047.48 |
