资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393012.20 99.86%
银行存款和结算备付金 441.43 0.11%
其他资产 114.15 0.03%
资产总值:393567.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浪潮电子SCP005 200.00 20045.06 6.03%
25北控集SCP001 150.00 15023.26 4.52%
23国惠投资MTN002A 110.00 11319.00 3.41%
23成都产投MTN001 110.00 11306.76 3.40%
14豫交投MTN001 100.00 10770.51 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38367.78 11.54%
金融债券 17651.66 5.31%
国家债券 1006.44 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%