平安如意中短债A(007017)_最新动态

平安如意中短债A007017PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0975 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.08亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

平安如意中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
债券型名次	1533	2289	2968	2208	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
债券型名次	2277	4225	3399	1403	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
1532	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.69	1.27	0.04
1533	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
1534	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.77	0.04
1535	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.67	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.19	0.55	-0.48	0.03
2288	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.19	0.56	0.54	0.03
2289	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
2290	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.19	0.75	-0.06	0.02
2291	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.67	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	平安合慧定开债	0.00	0.18	0.49	0.43	0.00
2967	平安惠韵纯债C	-0.07	0.07	0.49	0.43	-0.07
2968	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
2969	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.06	0.49	0.55	-0.01
2970	平安增利六个月定开债A	0.25	0.87	0.49	-0.27	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.53	0.60	0.01
2207	平安惠复纯债C	-0.15	0.37	1.35	0.60	-0.15
2208	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
2209	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.18	0.45	0.60	0.02
2210	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
1917	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.69	1.27	0.04
1918	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
1919	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.77	0.04
1920	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.67	0.66	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.71	-	12.03
2276	鹏扬淳盈6个月定开A	1.51	8.16	13.92	20.44	27.75
2277	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
2278	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.51	7.21	9.99	17.84	36.49
2279	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.05	17.04	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	平安短债C	1.42	4.49	8.46	16.45	28.87
4224	平安合聚定开债	-0.49	4.49	8.63	17.05	15.68
4225	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
4226	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.45	10.80	15.20
4227	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56
3398	汇添富中债1-3年农发债C	0.42	5.25	8.19	15.03	20.62
3399	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
3400	易方达安和中短债债券A	1.40	4.69	8.19	14.01	14.48
3401	永赢丰益债券	0.95	4.85	8.19	16.09	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	建信双债增强A	6.57	8.58	11.21	16.91	55.96
1402	民生加银恒益纯债A	-0.81	7.46	10.20	16.91	29.01
1403	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
1404	中融恒惠纯债A	0.57	4.95	8.07	16.91	25.55
1405	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	15.64	25.07
1884	中融恒惠纯债C	0.28	4.33	7.11	15.18	25.07
1885	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
1886	招商安心收益债券A	0.63	4.72	9.73	19.22	25.06
1887	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浪潮电子SCP005	200.00	20045.06	6.03%
25北控集SCP001	150.00	15023.26	4.52%
23国惠投资MTN002A	110.00	11319.00	3.41%
23成都产投MTN001	110.00	11306.76	3.40%
14豫交投MTN001	100.00	10770.51	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38367.78	11.54%
金融债券	17651.66	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0975	1.0975	1.0971	1.0970	1.0969
累计净值(元)	1.2418	1.2418	1.2414	1.2413	1.2412

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