平安如意中短债A(007017)_最新动态

平安如意中短债A007017PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0957 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2400

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.08亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

平安如意中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
债券型名次	3710	1981	3292	2352	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
债券型名次	2688	4300	3252	1448	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3709	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3710	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
3711	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
3712	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
1980	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
1981	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
1982	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
1983	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
3291	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
3292	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
3293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
3294	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
2351	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
2352	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
2353	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28
2354	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2310	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42
2311	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
2312	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42
2313	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
2687	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
2688	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
2689	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
2690	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
4299	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87
4300	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
4301	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4302	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70
3251	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.36	4.90	8.53	14.91	31.67
3252	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
3253	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56
3254	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1447	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
1448	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
1449	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
1450	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1870	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	0.72	-0.56	-1.43	24.87
1871	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
1872	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84
1873	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浪潮电子SCP005	200.00	20045.06	6.03%
25北控集SCP001	150.00	15023.26	4.52%
23国惠投资MTN002A	110.00	11319.00	3.41%
23成都产投MTN001	110.00	11306.76	3.40%
14豫交投MTN001	100.00	10770.51	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38367.78	11.54%
金融债券	17651.66	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司 ...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-14平安如意中短债债券型证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	1.0954
累计净值(元)	1.2399	1.2399	1.2397	1.2397	1.2397

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