平安如意中短债A(007017)_最新动态

平安如意中短债A007017PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0975 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.08亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

平安如意中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
债券型名次	1931	2815	3175	2130	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
债券型名次	2283	4258	3413	1118	1890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	平安季添盈定开债C	0.04	0.12	0.52	0.05	0.04
1930	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.71	1.34	0.04
1931	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
1932	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.47	0.56	0.04
1933	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.22	0.83	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
2814	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
2815	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2816	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.80	0.32	0.04
2817	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
3174	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
3175	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
3176	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.49	0.67	0.03
3177	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	鹏扬利沣短债D	0.02	0.13	0.30	0.64	0.02
2129	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.11	0.55	0.64	0.03
2130	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2131	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.20	0.47	0.64	0.04
2132	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	平安季添盈定开债C	0.04	0.12	0.52	0.05	0.04
2377	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.71	1.34	0.04
2378	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2379	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.47	0.56	0.04
2380	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.22	0.83	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91
2282	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.88	9.47	-	12.13
2283	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
2284	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2285	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
4257	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66
4258	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
4259	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.42	10.86	15.20
4260	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
3412	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
3413	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
3414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
3415	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
1117	广发景荣纯债	0.01	4.57	8.86	17.10	18.65
1118	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
1119	长盛盛琪一年债券C	1.03	5.98	11.47	17.09	27.73
1120	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
1889	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
1890	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
1891	广发景秀纯债	2.12	7.73	10.77	18.01	25.04
1892	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浪潮电子SCP005	200.00	20045.06	6.03%
25北控集SCP001	150.00	15023.26	4.52%
23国惠投资MTN002A	110.00	11319.00	3.41%
23成都产投MTN001	110.00	11306.76	3.40%
14豫交投MTN001	100.00	10770.51	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38367.78	11.54%
金融债券	17651.66	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0971	1.0970	1.0969	1.0969	1.0969
累计净值(元)	1.2414	1.2413	1.2412	1.2412	1.2412

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