我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283815.67 99.21%
银行存款和结算备付金 985.06 0.34%
其他资产 1277.72 0.45%
资产总值:286078.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 230.00 23879.76 9.02%
22农发清发05 150.00 15165.07 5.73%
19国开15 130.00 13956.63 5.27%
21华电股MTN002 120.00 12261.58 4.63%
21南航股MTN003 120.00 12199.95 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202188.53 76.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%