财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.54 0.00 0.54 0.54 8.16
本期利润(万元) 0.17 0.00 0.17 0.17 5.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.03 0.00 0.03 0.00 2.41
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 500.25
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.04 0.00 0.04 0.00 1.49
累计净值增长率(%) 5.35 0.00 5.35 0.00 5.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 73.66 453.73 425.92 71.51 160.52
交易性金融资产(万元) 360693.91 972947.49 562479.09 785381.87 260695.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 360693.91 972947.49 562479.09 785381.87 260695.21
应付管理人报酬(万元) 90.18 184.68 140.96 178.21 48.39
应付托管费(万元) 30.06 61.56 46.99 59.40 16.13
资产总计(万元) 361078.41 978536.85 625142.67 786916.91 261996.32
负债合计(万元) 87575.46 194435.73 241.96 116959.91 70365.50
所有者权益合计(万元) 273502.95 784101.12 624900.71 669957.00 191630.82
未分配利润(万元) 29567.93 80791.55 60700.10 61671.69 18737.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 316.25 302.29 93.14 23.13 158.73
投资收益(万元) 12587.01 8020.98 18549.51 9531.88 8151.73
公允价值变动收益(万元) -3867.48 -2511.66 1646.09 561.33 2321.99
其它收入(万元) 27.90 27.36 59.81 47.56 1.31
收入合计(万元) 9063.68 5838.98 20348.56 10163.90 10633.76
管理人报酬(万元) 1660.35 867.42 1408.26 610.29 625.16
托管费(万元) 553.45 289.14 469.42 203.43 208.39
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.23 11.81 23.72
费用合计(万元) 4157.81 1712.26 3839.86 1879.98 2302.18
利润总额(万元) 4905.87 4126.72 16508.70 8283.92 8331.57
净利润(万元) 4905.87 4126.72 16508.70 8283.92 8331.57