我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1637.19 |
3630.98 |
825.09 |
2038.45 |
545.03 |
本期利润(万元) |
1780.17 |
3751.80 |
567.00 |
2237.66 |
603.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5359.70 |
0.00 |
4871.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101762.36 |
89237.72 |
86361.65 |
110243.03 |
131283.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
151.53 |
154.90 |
184.79 |
43.29 |
197.08 |
交易性金融资产(万元) |
95533.68 |
130895.51 |
217896.07 |
153481.94 |
202163.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
95533.68 |
130895.51 |
217896.07 |
153481.94 |
202163.50 |
应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
15.02 |
21.23 |
19.66 |
18.47 |
应付托管费(万元) |
3.67 |
5.01 |
7.08 |
6.55 |
6.16 |
资产总计(万元) |
97477.16 |
132846.75 |
220019.40 |
158680.71 |
208626.94 |
负债合计(万元) |
8146.51 |
22544.23 |
56272.32 |
20850.29 |
43670.47 |
所有者权益合计(万元) |
89330.65 |
110302.52 |
163747.08 |
137830.43 |
164956.48 |
未分配利润(万元) |
5365.50 |
4874.35 |
5923.81 |
4386.47 |
7684.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
65.88 |
29.43 |
62.91 |
42.03 |
8878.84 |
投资收益(万元) |
4164.05 |
2372.79 |
6946.75 |
3869.17 |
1624.45 |
公允价值变动收益(万元) |
120.83 |
199.19 |
-1497.00 |
-1007.46 |
861.83 |
其它收入(万元) |
0.41 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
13.55 |
收入合计(万元) |
4351.17 |
2601.44 |
5512.66 |
2903.74 |
11378.67 |
管理人报酬(万元) |
172.75 |
103.24 |
226.06 |
119.26 |
408.58 |
托管费(万元) |
57.58 |
34.41 |
75.35 |
39.75 |
136.19 |
其它费用(万元) |
46.94 |
23.85 |
45.73 |
23.53 |
66.39 |
费用合计(万元) |
597.72 |
363.14 |
696.22 |
373.37 |
1445.45 |
利润总额(万元) |
3753.44 |
2238.31 |
4816.44 |
2530.37 |
9933.22 |
净利润(万元) |
3753.44 |
2238.31 |
4816.44 |
2530.37 |
9933.22 |