平安中债1-5年政策性金融债A(009721)_最新动态

平安中债1-5年政策性金融债A009721PING AN CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
债券型名次	1655	946	1807	487	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	8.56	12.60	-	15.78
债券型名次	426	457	515	3249	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	平安利率债A	0.06	0.51	1.06	3.46	3.70
1654	平安利率债C	0.06	0.47	0.99	3.26	3.49
1655	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
1656	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	0.35	0.90	2.51	2.52
1657	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.32	1.01	2.63	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	平安合庆定开债	0.08	0.40	1.53	3.43	3.67
945	平安合兴1年定开债	0.06	0.40	1.13	3.20	3.44
946	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
947	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.40	1.04	2.00	2.15
948	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.40	1.16	3.07	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	平安合颖定开债	0.06	0.32	1.00	2.82	2.91
1806	平安惠盈纯债C	0.00	0.42	1.00	2.71	2.88
1807	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
1808	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.28	1.00	2.33	2.43
1809	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.34	1.00	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.33	1.16	3.45	3.74
486	鹏扬淳利定期开放债券	0.07	0.39	1.03	3.45	3.64
487	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
488	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.56	1.51	3.45	3.80
489	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.47	1.24	3.45	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.49	1.70	3.61	3.52
473	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
474	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
475	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.31	1.28	3.30	3.52
476	易方达裕丰回报债券A	0.06	-0.29	0.75	4.20	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	长城短债债券A	5.21	8.73	12.04	-	18.68
425	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	5.21	0.00	0.00	-	7.95
426	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
427	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.21	8.51	12.15	19.85	21.25
428	兴业定开债券A	5.21	8.59	14.59	-	77.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	天弘安益A	5.37	8.57	13.44	21.12	21.84
456	华夏稳定双利债券A	5.44	8.56	12.58	21.45	29.92
457	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
458	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.56	13.02	-	15.64
459	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.81	8.56	0.00	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	兴业嘉瑞6个月定开债券C	5.10	8.36	12.61	-	35.97
514	平安合正	6.56	9.16	12.60	22.81	34.72
515	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
516	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
517	广发聚源债券C	4.70	8.35	12.59	18.01	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.43	6.46	9.90	-	13.24
3248	招商添盛78个月定开债	3.78	7.77	11.77	-	15.59
3249	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
3250	平安中债1-5年政策性金融债C	5.09	8.93	12.82	-	15.98
3251	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	建信睿怡纯债C	1.67	3.87	15.40	-	15.79
2433	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.87	7.89	11.97	-	15.78
2434	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
2435	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.52	7.24	10.86	-	15.77
2436	农银彭博利率债指数	3.60	6.79	10.43	-	15.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	200.00	20285.64	19.55%
23附息国债23	100.00	11267.52	10.86%
22国开03	80.00	8131.03	7.84%
22国开07	60.00	6098.07	5.88%
21国开08	50.00	5160.87	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90232.70	86.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.152	1.152

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