平安中债1-5年政策性金融债A(009721)_最新动态

平安中债1-5年政策性金融债A009721PING AN CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0563 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.92亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

平安中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
债券型名次	4928	3455	3147	3892	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
债券型名次	4391	1844	1678	1080	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	平安利率债A	-0.08	0.02	0.35	-0.57	-0.08
4927	平安利率债C	-0.08	0.00	0.28	-0.71	-0.08
4928	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
4929	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.08	0.17	0.32	-0.20	-0.08
4930	浦银普益A	-0.08	0.08	0.38	-0.17	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	平安合韵	-0.12	0.14	0.70	-0.41	-0.12
3454	平安惠文纯债	0.02	0.14	0.45	0.48	0.02
3455	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
3456	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.14	0.46	0.04	-0.07
3457	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.14	0.38	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	平安季添盈定开债C	0.01	0.10	0.49	0.02	0.01
3146	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
3147	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
3148	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.02	0.20	0.49	0.15	-0.02
3149	前海开源1-3年国开债A	-0.06	0.17	0.49	0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.17	0.51	0.09	0.02
3891	平安合意定开债	0.01	0.12	0.39	0.09	0.01
3892	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
3893	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
3894	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	平安利率债A	-0.08	0.02	0.35	-0.57	-0.08
4903	平安利率债C	-0.08	0.00	0.28	-0.71	-0.08
4904	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.49	0.09	-0.08
4905	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.08	0.17	0.32	-0.20	-0.08
4906	浦银普益A	-0.08	0.08	0.38	-0.17	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	惠升和裕纯债C	0.45	7.88	10.00	16.05	17.21
4390	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.45	5.23	8.28	14.48	21.74
4391	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
4392	前海联合泰瑞纯债A	0.45	6.89	10.33	17.09	17.71
4393	前海联合泰瑞纯债C	0.45	6.85	10.26	16.18	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	鹏扬淳享债券A	0.52	6.72	10.31	19.00	27.64
1843	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
1844	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
1845	德邦德瑞一年定开债	0.44	6.70	11.18	19.08	22.15
1846	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华宝宝泓债券	1.37	6.02	10.52	-	16.11
1677	平安惠悦纯债	0.54	6.62	10.52	18.88	29.74
1678	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
1679	信诚稳鑫A	0.26	8.06	10.52	17.30	38.59
1680	银河景行3个月定开债券	1.26	6.57	10.52	17.99	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国投瑞银顺昌纯债债券	1.44	5.44	12.31	18.10	27.77
1079	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
1080	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
1081	万家恒A	1.75	6.52	11.79	18.10	73.33
1082	永赢凯利债券	1.25	6.57	11.07	18.10	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	平安中债1-5年政策性金融债C	0.35	6.47	10.16	18.14	19.32
2599	招商资管智远增利债券A	7.60	12.56	15.32	-	19.32
2600	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
2601	平安惠涌纯债	0.60	5.49	8.20	16.41	19.29
2602	嘉实中债1-3政金债指数C	0.82	4.98	7.64	13.56	19.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	470.00	47260.95	14.25%
22国开08	330.00	33831.13	10.20%
20国开05	220.00	23545.33	7.10%
24进出03	220.00	22327.18	6.73%
22农发07	210.00	21369.66	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334061.72	100.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-11平安基金管理有限公司关于平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0557	1.0559	1.0569	1.0571	1.0569
累计净值(元)	1.1851	1.1853	1.1863	1.1865	1.1863

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