资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346005.35 99.96%
银行存款和结算备付金 148.04 0.04%
其他资产 2.65 0.00%
资产总值:346156.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 470.00 47260.95 14.25%
22国开08 330.00 33831.13 10.20%
20国开05 220.00 23545.33 7.10%
24进出03 220.00 22327.18 6.73%
22农发07 210.00 21369.66 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334061.72 100.74%
国家债券 11943.63 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%