我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101500.23 97.65%
银行存款和结算备付金 1924.38 1.85%
其他资产 516.47 0.50%
资产总值:103941.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 200.00 20285.64 19.55%
23附息国债23 100.00 11267.52 10.86%
22国开03 80.00 8131.03 7.84%
22国开07 60.00 6098.07 5.88%
21国开08 50.00 5160.87 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90232.70 86.96%
国家债券 11267.52 10.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%