我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.15 |
1.63 |
0.47 |
0.67 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
8.64 |
1.64 |
0.33 |
0.65 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1997.75 |
92.93 |
49.31 |
59.48 |
31.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.53 |
154.90 |
184.79 |
43.29 |
197.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
95533.68 |
130895.51 |
217896.07 |
153481.94 |
202163.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95533.68 |
130895.51 |
217896.07 |
153481.94 |
202163.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
15.02 |
21.23 |
19.66 |
18.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
5.01 |
7.08 |
6.55 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
97477.16 |
132846.75 |
220019.40 |
158680.71 |
208626.94 |
| 负债合计(万元) |
8146.51 |
22544.23 |
56272.32 |
20850.29 |
43670.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
89330.65 |
110302.52 |
163747.08 |
137830.43 |
164956.48 |
| 未分配利润(万元) |
5365.50 |
4874.35 |
5923.81 |
4386.47 |
7684.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.88 |
29.43 |
62.91 |
42.03 |
8878.84 |
| 投资收益(万元) |
4164.05 |
2372.79 |
6946.75 |
3869.17 |
1624.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.83 |
199.19 |
-1497.00 |
-1007.46 |
861.83 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
13.55 |
| 收入合计(万元) |
4351.17 |
2601.44 |
5512.66 |
2903.74 |
11378.67 |
| 管理人报酬(万元) |
172.75 |
103.24 |
226.06 |
119.26 |
408.58 |
| 托管费(万元) |
57.58 |
34.41 |
75.35 |
39.75 |
136.19 |
| 其它费用(万元) |
46.94 |
23.85 |
45.73 |
23.53 |
66.39 |
| 费用合计(万元) |
597.72 |
363.14 |
696.22 |
373.37 |
1445.45 |
| 利润总额(万元) |
3753.44 |
2238.31 |
4816.44 |
2530.37 |
9933.22 |
| 净利润(万元) |
3753.44 |
2238.31 |
4816.44 |
2530.37 |
9933.22 |
