平安双季增享6个月持有债券C(010652)_资产配置

平安双季增享6个月持有债券C010652PING AN ENJOYS 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9479.03	14.00%
债券	55075.16	81.32%
银行存款和结算备付金	2916.70	4.31%
其他资产	253.01	0.37%

资产总值：67723.90万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	50.00	5067.14	9.35%
22大唐发电MTN009	40.00	4109.39	7.59%
24锦江国际MTN001	40.00	4026.05	7.43%
23闽能源MTN002	30.00	3092.08	5.71%
25大唐资本SCP002	30.00	3036.37	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19571.85	36.13%
可转债	2533.59	4.68%
国家债券	782.85	1.45%
企业债	515.96	0.95%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	46.49	538.82	0.99%
牧原股份	002714	10.02	530.85	0.98%
航发动力	600893	11.77	496.46	0.92%
陕西煤业	601225	24.09	481.80	0.89%
贵州茅台	600519	0.33	476.52	0.88%
宁波银行	002142	16.47	435.30	0.80%
新和成	002001	15.93	379.61	0.70%
华鲁恒升	600426	12.72	338.48	0.62%
海通发展	603162	36.58	330.68	0.61%
马应龙	600993	12.33	326.13	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.83%
采矿业	0.11	2.09%
金融业	0.11	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.71%
农、林、牧、渔业	0.05	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	232.99	1106.70	1.88%
大秦铁路	601006	115.16	760.06	1.29%
格力电器	000651	9.22	414.16	0.70%
紫金矿业	601899	19.26	375.57	0.64%
丽珠集团	000513	10.41	375.01	0.64%
美的集团	000333	4.42	319.12	0.54%
无锡振华	605319	8.19	279.77	0.48%
浦发银行	600000	18.41	255.53	0.43%
宁德时代	300750	0.98	247.18	0.42%
冠盛股份	605088	6.01	227.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.78%
金融业	0.15	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.29%
采矿业	0.04	0.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	30.44	523.26	0.81%
美的集团	000333	6.45	506.32	0.79%
中国银行	601988	57.56	322.34	0.50%
农业银行	601288	62.33	322.87	0.50%
海尔智家	600690	11.80	322.61	0.50%
中国石油	601857	39.34	323.37	0.50%
艾力斯	688578	3.33	284.36	0.44%
福耀玻璃	600660	4.61	270.01	0.42%
紫金矿业	601899	14.07	254.95	0.40%
嘉益股份	301004	2.16	225.72	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	3.85%
金融业	0.14	2.11%
采矿业	0.06	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.63	799.59	1.10%
人福医药	600079	24.06	562.52	0.78%
招商银行	600036	14.00	550.20	0.76%
渝农商行	601077	86.47	523.14	0.72%
宁德时代	300750	1.71	454.86	0.63%
开立医疗	300633	15.38	452.02	0.62%
赛轮轮胎	601058	30.00	429.90	0.59%
中国交建	601800	40.00	418.00	0.58%
海尔智家	600690	13.00	370.11	0.51%
航发动力	600893	8.50	352.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.07%
金融业	0.13	1.83%
建筑业	0.06	0.87%
采矿业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.13%

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