平安双季增享6个月持有债券C(010652)_资产配置

平安双季增享6个月持有债券C010652PING AN ENJOYS 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10522.08	8.48%
债券	111773.32	90.06%
银行存款和结算备付金	1191.13	0.96%
其他资产	628.33	0.51%

资产总值：124114.87万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	150.00	15447.05	15.58%
23附息国债20	100.00	10164.64	10.25%
23财券G5	90.00	9137.10	9.22%
23进出06	90.00	9105.06	9.19%
23晋能煤业MTN009	60.00	6145.12	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39951.34	40.31%
企业债	22016.02	22.21%
国家债券	10164.64	10.25%
可转债	8616.62	8.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒力石化	600346	51.16	713.71	0.72%
伯特利	603596	9.41	525.25	0.53%
长安汽车	000625	30.07	505.18	0.51%
温氏股份	300498	26.08	495.52	0.50%
润泽科技	300442	16.11	499.57	0.50%
立讯精密	002475	16.97	499.09	0.50%
神州数码	000034	15.69	463.17	0.47%
美的集团	000333	6.63	425.78	0.43%
拓普集团	601689	6.59	416.42	0.42%
华电国际	600027	57.35	393.99	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	6.27%
批发和零售业	0.10	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.64%
采矿业	0.06	0.59%
农、林、牧、渔业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.40%
金融业	0.04	0.39%
房地产业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	14.84	787.03	0.70%
伯特利	603596	9.41	652.33	0.58%
上声电子	688533	15.29	582.85	0.52%
立讯精密	002475	16.97	584.62	0.52%
金山办公	688111	1.77	560.18	0.50%
拓普集团	601689	6.59	484.37	0.43%
智飞生物	300122	6.77	413.71	0.37%
阳光电源	300274	4.63	405.54	0.36%
华凯易佰	300592	15.89	393.60	0.35%
百洋医药	301015	10.97	393.38	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	8.18%
批发和零售业	0.10	0.90%
采矿业	0.09	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪光股份	605333	49.04	886.15	0.65%
中国海油	600938	37.26	787.68	0.58%
继峰股份	603997	53.37	786.67	0.58%
贝达药业	300558	13.58	777.86	0.57%
中芯国际	688981	14.84	759.27	0.56%
伯特利	603596	9.41	691.86	0.51%
恺英网络	002517	53.65	675.99	0.50%
金山办公	688111	1.77	656.91	0.48%
上声电子	688533	15.29	615.57	0.45%
北方华创	002371	2.54	613.19	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.46%
采矿业	0.08	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
继峰股份	603997	70.33	1005.72	0.62%
北方华创	002371	2.89	918.39	0.57%
伯特利	603596	11.68	926.00	0.57%
中芯国际	688981	17.80	899.40	0.56%
双环传动	002472	23.12	839.26	0.52%
金山办公	688111	1.77	836.58	0.52%
中矿资源	002738	15.81	805.55	0.50%
盛天网络	300494	31.91	791.15	0.49%
招商蛇口	001979	59.94	781.02	0.48%
鼎际得	603255	15.31	777.14	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.74%
建筑业	0.14	0.85%
房地产业	0.08	0.48%
采矿业	0.07	0.42%

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