我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.28 |
-336.19 |
-58.87 |
-62.07 |
62.97 |
| 本期利润(万元) |
14.33 |
15.26 |
-250.84 |
321.71 |
174.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-648.53 |
0.00 |
-602.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9010.44 |
10284.22 |
12598.03 |
15176.48 |
18000.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.32 |
49.62 |
349.56 |
228.41 |
7427.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
116021.41 |
189616.15 |
302659.81 |
496692.59 |
542718.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12644.23 |
16485.06 |
22707.87 |
65384.89 |
79653.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
103377.18 |
172123.77 |
279951.94 |
431307.70 |
463064.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.98 |
81.88 |
125.40 |
186.55 |
207.42 |
| 应付托管费(万元) |
15.73 |
21.84 |
33.44 |
49.75 |
55.31 |
| 资产总计(万元) |
133892.20 |
217919.02 |
310957.50 |
518352.14 |
561214.03 |
| 负债合计(万元) |
20974.03 |
55961.79 |
83356.09 |
143907.41 |
149030.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
112918.17 |
161957.22 |
227601.41 |
374444.72 |
412183.76 |
| 未分配利润(万元) |
-5983.40 |
-5108.91 |
-11602.15 |
12687.99 |
26173.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
255.80 |
118.49 |
228.37 |
111.04 |
4490.24 |
| 投资收益(万元) |
-1084.92 |
947.93 |
-27265.67 |
-12939.82 |
546.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3740.74 |
4054.21 |
-6975.63 |
1181.99 |
2954.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2911.61 |
5120.62 |
-34012.93 |
-11646.80 |
7991.23 |
| 管理人报酬(万元) |
991.44 |
577.43 |
2199.87 |
1226.10 |
720.71 |
| 托管费(万元) |
264.38 |
153.98 |
586.63 |
326.96 |
192.19 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
12.15 |
24.22 |
12.77 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
2298.95 |
1410.16 |
5053.80 |
2868.86 |
2216.78 |
| 利润总额(万元) |
612.66 |
3710.47 |
-39066.73 |
-14515.66 |
5774.44 |
| 净利润(万元) |
612.66 |
3710.47 |
-39066.73 |
-14515.66 |
5774.44 |
