财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.57 |
105.07 |
97.58 |
-109.65 |
-135.30 |
| 本期利润(万元) |
110.47 |
9.72 |
-0.64 |
46.18 |
-59.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.94 |
0.00 |
-414.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4638.07 |
5097.64 |
5522.67 |
6114.36 |
7233.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4198.67 |
42.62 |
86.73 |
67.32 |
49.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
74461.08 |
71200.83 |
89087.55 |
116021.41 |
189616.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
7048.06 |
8951.91 |
10778.37 |
12644.23 |
16485.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
67413.02 |
62248.91 |
78309.17 |
103377.18 |
172123.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.44 |
37.64 |
45.14 |
58.98 |
81.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
10.04 |
12.04 |
15.73 |
21.84 |
| 资产总计(万元) |
81279.23 |
72873.00 |
91201.45 |
133892.20 |
217919.02 |
| 负债合计(万元) |
22453.85 |
381.39 |
1140.57 |
20974.03 |
55961.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
58825.38 |
72491.61 |
90060.89 |
112918.17 |
161957.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2197.88 |
-2961.98 |
-3963.21 |
-5983.40 |
-5108.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.02 |
22.99 |
11.49 |
255.80 |
118.49 |
| 投资收益(万元) |
1692.55 |
63.14 |
540.95 |
-1084.92 |
947.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1115.88 |
1730.22 |
788.24 |
3740.74 |
4054.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
590.69 |
1816.36 |
1340.69 |
2911.61 |
5120.62 |
| 管理人报酬(万元) |
193.52 |
538.01 |
296.03 |
991.44 |
577.43 |
| 托管费(万元) |
51.60 |
143.47 |
78.94 |
264.38 |
153.98 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
23.86 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
373.52 |
999.19 |
612.93 |
2298.95 |
1410.16 |
| 利润总额(万元) |
217.17 |
817.17 |
727.76 |
612.66 |
3710.47 |
| 净利润(万元) |
217.17 |
817.17 |
727.76 |
612.66 |
3710.47 |
