财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.38 |
351.68 |
296.10 |
1567.94 |
224.24 |
| 本期利润(万元) |
-112.17 |
92.48 |
-204.07 |
1919.69 |
-64.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3894.56 |
0.00 |
5603.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35306.48 |
39666.53 |
42675.14 |
60534.36 |
56707.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.02 |
641.65 |
1157.90 |
242.95 |
131.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
85105.31 |
101247.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
85105.31 |
101247.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.80 |
29.08 |
31.44 |
31.94 |
37.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.91 |
3.14 |
3.19 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
63355.42 |
76517.48 |
76016.36 |
86499.07 |
101416.96 |
| 负债合计(万元) |
15726.62 |
7684.94 |
743.18 |
12745.01 |
13205.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
47628.81 |
68832.53 |
75273.17 |
73754.07 |
88211.25 |
| 未分配利润(万元) |
5320.52 |
7442.22 |
7167.79 |
5924.23 |
6036.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.79 |
30.03 |
13.03 |
24.37 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
671.14 |
2539.83 |
1666.19 |
2856.89 |
1204.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.69 |
405.93 |
20.04 |
1328.88 |
1540.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
408.23 |
2975.80 |
1699.26 |
4210.14 |
2752.59 |
| 管理人报酬(万元) |
137.13 |
367.80 |
198.40 |
433.40 |
225.94 |
| 托管费(万元) |
13.71 |
36.78 |
19.84 |
43.34 |
22.59 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.91 |
21.91 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
279.73 |
707.39 |
369.36 |
910.88 |
493.41 |
| 利润总额(万元) |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
3299.26 |
2259.18 |
| 净利润(万元) |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
3299.26 |
2259.18 |
