我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.54 |
1576.23 |
508.82 |
584.35 |
-238.92 |
| 本期利润(万元) |
569.27 |
2856.47 |
365.41 |
2028.83 |
1040.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4304.57 |
0.00 |
4065.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70312.96 |
60805.08 |
65386.56 |
71795.42 |
76733.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.95 |
131.24 |
474.99 |
496.38 |
284.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
85105.31 |
101247.92 |
143215.29 |
367429.24 |
4203.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85105.31 |
101247.92 |
143215.29 |
367429.24 |
4203.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.94 |
37.00 |
52.95 |
94.32 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.70 |
5.30 |
9.43 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
86499.07 |
101416.96 |
143966.66 |
369224.27 |
5085.83 |
| 负债合计(万元) |
12745.01 |
13205.70 |
32721.61 |
102932.72 |
24.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
73754.07 |
88211.25 |
111245.05 |
266291.56 |
5061.42 |
| 未分配利润(万元) |
5924.23 |
6036.56 |
4890.86 |
12138.17 |
157.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.37 |
7.16 |
5.59 |
1.30 |
227.75 |
| 投资收益(万元) |
2856.89 |
1204.75 |
4272.28 |
1476.58 |
120.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1328.88 |
1540.67 |
-1285.49 |
-26.10 |
1.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4210.14 |
2752.59 |
2992.38 |
1451.78 |
350.12 |
| 管理人报酬(万元) |
433.40 |
225.94 |
768.58 |
203.08 |
39.98 |
| 托管费(万元) |
43.34 |
22.59 |
76.86 |
20.31 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
21.91 |
11.76 |
23.72 |
7.56 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
910.88 |
493.41 |
2007.08 |
546.17 |
80.13 |
| 利润总额(万元) |
3299.26 |
2259.18 |
985.29 |
905.62 |
269.99 |
| 净利润(万元) |
3299.26 |
2259.18 |
985.29 |
905.62 |
269.99 |
