平安季季享3个月持有债券C(010241)_最新动态

平安季季享3个月持有债券C010241PING AN SHARES 3-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安季季享3个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：7.03亿元

平安季季享3个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
债券型名次	3694	4038	4449	4067	3849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.30	9.20	-	10.47
债券型名次	3550	2963	2073	3367	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	平安惠文纯债	0.03	0.24	0.91	2.02	2.21
3693	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.74	1.87
3694	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
3695	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.67	1.58	1.68
3696	平安双盈添益债券C	0.03	0.37	1.15	2.65	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	鹏扬利沣短债C	0.02	0.17	0.57	1.58	1.74
4037	平安惠安债券	0.07	0.17	1.09	2.93	3.24
4038	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
4039	平安乐享一年定开债A	0.02	0.17	0.49	0.98	1.07
4040	平安如意中短债E	0.04	0.17	0.63	1.58	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.55	1.74	1.90
4448	平安高等级债A	0.04	0.23	0.55	1.27	1.30
4449	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
4450	融通收益增强债券C	0.17	-1.12	0.55	0.02	-0.56
4451	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.07	0.24	0.55	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.74	1.60	1.81
4066	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.75	1.60	1.76
4067	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
4068	天弘增强回报C	-0.18	-1.31	0.11	1.60	0.44
4069	易方达安和中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.60	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.20	0.61	1.56	1.72
3848	鹏华丰庆债券	0.08	0.22	0.78	1.79	1.72
3849	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.17	0.55	1.60	1.72
3850	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.51	1.64	1.72
3851	天弘永利债券A	0.03	-1.07	0.12	2.22	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.83	5.54	8.63	-	12.10
3549	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.83	5.39	9.01	-	13.51
3550	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
3551	前海开源弘丰债券A	2.83	2.28	-0.23	13.96	51.04
3552	泰康安惠纯债债券C	2.83	6.33	9.76	16.68	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	南方定元中短债A	2.69	5.30	8.45	-	15.22
2962	鹏华3个月中短债C	2.91	5.30	8.29	-	18.16
2963	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
2964	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.01	5.30	8.81	-	12.07
2965	兴银稳益30天持有期债券A	2.90	5.30	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	工银1-3年国开债指数E	3.38	5.98	9.20	-	9.61
2072	广发集源债券C	3.00	6.07	9.20	20.10	34.71
2073	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
2074	英大纯债债券C	3.57	6.54	9.20	16.30	58.77
2075	永赢昌益债券A	3.24	6.32	9.19	14.70	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	农银金润定开债券	4.59	8.42	12.39	-	14.55
3366	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41
3367	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
3368	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
3369	惠升和泰纯债C	3.79	7.06	8.46	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国寿安保安恒金融债债券	4.59	7.30	10.36	-	10.47
3345	国寿安保尊弘短债债券A	3.61	6.40	10.39	-	10.47
3346	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
3347	鹏扬淳兴三个月债券C	2.77	7.08	0.00	-	10.46
3348	中金鑫裕A	2.29	3.14	5.00	-	10.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中金C2	50.00	5201.59	6.18%
21江西交投MTN008	50.00	5088.27	6.05%
24华阳新材MTN003	50.00	5031.30	5.98%
23京能洁能MTN002	40.00	4203.82	5.00%
21陕煤化MTN007	40.00	4118.97	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8267.32	9.83%
金融债券	6845.38	8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104

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