我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.19 |
364.71 |
149.47 |
116.38 |
60.47 |
| 本期利润(万元) |
374.70 |
435.81 |
61.34 |
206.51 |
51.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1140.42 |
0.00 |
301.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19155.05 |
26738.53 |
15597.01 |
13144.67 |
12640.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.45 |
510.46 |
15.19 |
3.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
35852.35 |
18242.42 |
17130.37 |
31662.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35852.35 |
18242.42 |
17130.37 |
31662.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
1.31 |
1.34 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.44 |
0.45 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
35946.86 |
19105.52 |
17410.11 |
31806.63 |
| 负债合计(万元) |
6021.87 |
35.39 |
54.54 |
6687.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
29924.99 |
19070.13 |
17355.58 |
25118.85 |
| 未分配利润(万元) |
1299.05 |
534.00 |
157.13 |
118.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
2.03 |
21.56 |
20.04 |
| 投资收益(万元) |
479.43 |
144.38 |
353.07 |
123.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.86 |
104.18 |
6.07 |
5.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
557.56 |
250.59 |
380.71 |
148.70 |
| 管理人报酬(万元) |
18.67 |
7.95 |
17.07 |
6.59 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
2.65 |
5.69 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
20.53 |
10.54 |
16.17 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
75.92 |
25.65 |
78.90 |
30.48 |
| 利润总额(万元) |
481.64 |
224.94 |
301.81 |
118.23 |
| 净利润(万元) |
481.64 |
224.94 |
301.81 |
118.23 |
