鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1351

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.25亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
债券型名次	4346	2183	2267	3645	3898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	8.52	12.43	-	13.80
债券型名次	3971	1029	908	4156	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	诺安聚利债券C	-0.09	-0.12	0.64	-0.38	0.66
4345	鹏华丰收债券	-0.09	0.26	0.35	3.35	5.65
4346	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
4347	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.53	0.26	0.71
4348	平安鼎信债券	-0.09	0.01	-0.63	0.77	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.41	0.67	1.25
2182	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.51	0.68	1.59
2183	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
2184	平安合慧定开债	0.01	0.14	0.49	0.60	1.43
2185	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43
2266	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.12	0.56	0.42	1.07
2267	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
2268	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
2269	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	南方华元C	0.00	0.08	0.95	0.31	1.81
3644	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.17	0.82	0.31	1.32
3645	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
3646	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
3647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.16	0.69	0.31	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82
3897	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
3898	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
3899	人保民富债券C	-0.16	-0.42	-0.91	2.25	0.82
3900	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.42	0.37	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	8.58	8.70
3970	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
3971	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
3972	人保民富债券C	0.82	5.24	0.00	-	3.72
3973	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.82	4.30	7.37	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1028	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.83	-	23.87
1029	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
1030	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29
1031	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	南方国利	2.33	9.46	12.43	20.04	27.83
907	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
908	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
909	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
910	天弘丰益债券发起A	1.67	7.62	12.43	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.58	4.89	9.59	-	12.10
4155	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.47	4.68	9.26	-	11.64
4156	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
4157	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
4158	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3482	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.82	6.34	12.33	13.80
3483	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
3484	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	11.54	13.80
3485	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	4.86	8.72	-	13.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	80.00	8509.92	32.80%
19国开05	70.00	7561.83	29.15%
19国开10	70.00	7548.80	29.10%
25国开06	10.00	1007.88	3.89%
24进出14	7.50	759.39	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25387.81	97.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0521	1.0522	1.0530	1.0528	1.0529
累计净值(元)	1.1351	1.1352	1.1360	1.1358	1.1359

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