资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25387.81 99.83%
银行存款和结算备付金 16.31 0.06%
其他资产 26.17 0.10%
资产总值:25430.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 80.00 8509.92 32.80%
19国开05 70.00 7561.83 29.15%
19国开10 70.00 7548.80 29.10%
25国开06 10.00 1007.88 3.89%
24进出14 7.50 759.39 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25387.81 97.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%