资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29076.71 99.58%
银行存款和结算备付金 91.18 0.31%
其他资产 32.01 0.11%
资产总值:29199.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 70.00 7601.53 29.52%
19国开10 70.00 7595.70 29.50%
25国开08 60.00 5998.94 23.30%
19国开15 50.00 5353.68 20.79%
24国开08 10.00 1012.76 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29076.71 112.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%