财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.02 |
106.05 |
47.74 |
206.44 |
57.46 |
| 本期利润(万元) |
-20.25 |
5.44 |
-52.75 |
289.28 |
5.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.22 |
0.00 |
243.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3419.63 |
4915.01 |
5263.69 |
12467.37 |
10375.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.66 |
430.79 |
6.71 |
93.45 |
510.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
56930.37 |
131398.36 |
85353.04 |
35852.35 |
18242.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56930.37 |
131398.36 |
85353.04 |
35852.35 |
18242.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
10.68 |
6.85 |
2.08 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
3.56 |
2.28 |
0.69 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
57133.78 |
132472.56 |
85481.16 |
35946.86 |
19105.52 |
| 负债合计(万元) |
4414.47 |
13263.83 |
21999.84 |
6021.87 |
35.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
52719.31 |
119208.73 |
63481.32 |
29924.99 |
19070.13 |
| 未分配利润(万元) |
2445.32 |
4961.44 |
2564.62 |
1299.05 |
534.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
2.71 |
0.52 |
3.26 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
1485.41 |
2737.16 |
895.86 |
479.43 |
144.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1305.90 |
1119.70 |
328.74 |
74.86 |
104.18 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
181.84 |
3867.87 |
1225.12 |
557.56 |
250.59 |
| 管理人报酬(万元) |
57.07 |
72.34 |
20.84 |
18.67 |
7.95 |
| 托管费(万元) |
19.02 |
24.11 |
6.95 |
6.22 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
24.12 |
11.03 |
20.53 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
221.35 |
385.88 |
123.99 |
75.92 |
25.65 |
| 利润总额(万元) |
-39.51 |
3481.99 |
1101.13 |
481.64 |
224.94 |
| 净利润(万元) |
-39.51 |
3481.99 |
1101.13 |
481.64 |
224.94 |
