我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1234.56 6.54%
债券 16609.53 88.00%
银行存款和结算备付金 632.08 3.35%
其他资产 398.93 2.11%
资产总值:18875.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.50 1064.02 6.73%
23银河Y1 10.00 1055.70 6.67%
21中证Y1 10.00 1043.41 6.60%
22通用MTN003 10.00 1040.99 6.58%
23太平再保险资本补充债01 10.00 1035.93 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9203.86 58.18%
金融债券 5300.65 33.51%
国家债券 1064.02 6.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 16.98 116.65 0.74%
泰格医药 300347 2.05 108.96 0.69%
中国核电 601985 11.14 102.38 0.65%
中国广核 003816 24.18 97.69 0.62%
广汇能源 600256 12.23 90.99 0.58%
五粮液 000858 0.43 66.01 0.42%
兖矿能源 600188 2.56 60.90 0.38%
立讯精密 002475 1.78 52.35 0.33%
中矿资源 002738 1.38 50.67 0.32%
中国建筑 601668 9.20 48.21 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.03%
制造业 0.03 1.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
建筑业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.29%
金融业 0.00 0.25%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.76 181.12 0.80%
中国核电 601985 16.22 121.65 0.54%
中国广核 003816 33.65 104.65 0.46%
广汇物流 600603 13.03 101.37 0.45%
招商公路 001965 9.14 89.30 0.39%
海螺水泥 600585 3.19 71.97 0.32%
湖南黄金 002155 5.63 62.72 0.28%
华新水泥 600801 5.06 62.90 0.28%
山西焦煤 000983 5.77 57.01 0.25%
铁科轨道 688569 1.75 48.37 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.80%
制造业 0.03 1.41%
采矿业 0.01 0.65%
综合 0.01 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
建筑业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.10%