我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.52 |
27.50 |
7.24 |
19.14 |
| 本期利润(万元) |
26.18 |
24.31 |
-11.53 |
21.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
19.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2318.36 |
1752.30 |
2636.90 |
7712.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.88 |
35229.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
28107.85 |
108059.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.01 |
1821.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
26992.84 |
106238.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.65 |
59.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
14.83 |
| 资产总计(万元) |
30258.73 |
185744.35 |
| 负债合计(万元) |
7641.15 |
5161.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
22617.58 |
180583.08 |
| 未分配利润(万元) |
97.26 |
434.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
560.57 |
433.65 |
| 投资收益(万元) |
536.16 |
199.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.29 |
55.42 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1135.23 |
688.38 |
| 管理人报酬(万元) |
256.35 |
144.25 |
| 托管费(万元) |
64.09 |
36.06 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
546.23 |
253.76 |
| 利润总额(万元) |
589.00 |
434.63 |
| 净利润(万元) |
589.00 |
434.63 |
