资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224628.80 99.99%
银行存款和结算备付金 17.28 0.01%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:224646.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行债01 170.00 17224.34 8.73%
25国开11 170.00 17003.78 8.62%
25国开06 150.00 15118.18 7.67%
23上海银行01 140.00 14278.17 7.24%
23华夏银行债05 120.00 12429.62 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212532.30 107.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%