财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -33.39 3256.97 1109.72 5196.70 1388.49
本期利润(万元) -399.78 2511.79 -119.66 5635.54 862.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 -0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.59 0.00 7.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4406.09 0.00 1786.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 197233.59 120654.86 85295.74 82071.17 80745.05
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.47 0.00 7.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.39 0.00 31.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 81.09 63.62 57.14 9.24 62.19
交易性金融资产(万元) 123840.63 107119.36 108718.61 98886.45 106037.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 123840.63 107119.36 108718.61 98886.45 106037.76
应付管理人报酬(万元) 29.64 20.74 19.99 19.60 19.05
应付托管费(万元) 9.88 6.91 6.66 6.53 6.35
资产总计(万元) 123921.72 107445.77 108775.79 98918.51 106100.79
负债合计(万元) 3266.87 25374.60 26756.58 21465.42 28663.00
所有者权益合计(万元) 120654.86 82071.17 82019.21 77453.10 77437.79
未分配利润(万元) 5373.75 3244.16 4943.97 2090.60 2290.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 38.04 15.43 3.17 19.69 7.14
投资收益(万元) 3531.56 5768.00 2833.54 3395.23 2051.55
公允价值变动收益(万元) -745.18 438.84 227.99 531.56 73.80
其它收入(万元) 0.32 0.03 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2824.74 6222.30 3064.71 3946.49 2132.49
管理人报酬(万元) 143.90 240.98 118.60 255.56 139.27
托管费(万元) 47.97 80.33 39.53 85.19 46.42
其它费用(万元) 13.03 24.82 12.89 28.86 14.03
费用合计(万元) 312.95 586.76 303.92 872.45 508.86
利润总额(万元) 2511.79 5635.54 2760.79 3074.04 1623.63
净利润(万元) 2511.79 5635.54 2760.79 3074.04 1623.63