我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1728.86 |
2542.47 |
521.93 |
1549.83 |
849.29 |
| 本期利润(万元) |
1645.75 |
3074.04 |
261.69 |
1623.63 |
646.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1122.26 |
0.00 |
1780.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79717.60 |
77453.10 |
76956.89 |
77437.79 |
106050.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.24 |
62.19 |
39.35 |
17.73 |
26.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
98886.45 |
106037.76 |
144887.60 |
80396.81 |
115861.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98886.45 |
106037.76 |
144887.60 |
80396.81 |
115861.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.60 |
19.05 |
27.11 |
18.88 |
21.95 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
6.35 |
9.04 |
6.29 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
98918.51 |
106100.79 |
145015.40 |
80569.05 |
117741.97 |
| 负债合计(万元) |
21465.42 |
28663.00 |
38598.59 |
4176.86 |
31352.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
77453.10 |
77437.79 |
106416.81 |
76392.19 |
86389.20 |
| 未分配利润(万元) |
2090.60 |
2290.28 |
2239.80 |
1280.51 |
1424.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.69 |
7.14 |
15.05 |
6.23 |
2987.35 |
| 投资收益(万元) |
3395.23 |
2051.55 |
3876.10 |
2177.20 |
497.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.56 |
73.80 |
-224.57 |
-103.91 |
336.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3946.49 |
2132.49 |
3666.59 |
2079.51 |
3821.31 |
| 管理人报酬(万元) |
255.56 |
139.27 |
260.35 |
120.24 |
268.79 |
| 托管费(万元) |
85.19 |
46.42 |
86.78 |
40.08 |
89.60 |
| 其它费用(万元) |
28.86 |
14.03 |
33.68 |
17.06 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
872.45 |
508.86 |
1004.14 |
470.60 |
786.75 |
| 利润总额(万元) |
3074.04 |
1623.63 |
2662.45 |
1608.92 |
3034.56 |
| 净利润(万元) |
3074.04 |
1623.63 |
2662.45 |
1608.92 |
3034.56 |
