资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100254.88 99.00%
银行存款和结算备付金 19.48 0.02%
其他资产 997.86 0.99%
资产总值:101272.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 180.00 18453.34 18.29%
21国开08 100.00 10134.28 10.04%
23国开03 70.00 7298.70 7.23%
24国开清发02 70.00 7098.87 7.04%
22山东债55 60.00 6252.43 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64113.20 63.55%
企业债 2102.37 2.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%