我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.05 |
18.17 |
2.17 |
13.32 |
10.16 |
| 本期利润(万元) |
9.47 |
19.17 |
1.64 |
10.89 |
6.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.72 |
547.97 |
558.14 |
536.08 |
547.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2118.28 |
10570.54 |
15.39 |
16.44 |
22.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
104346.09 |
140244.38 |
59853.20 |
73803.85 |
172692.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104346.09 |
140244.38 |
59853.20 |
73803.85 |
172692.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
56.71 |
11.89 |
15.91 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
18.90 |
3.96 |
5.30 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
109690.28 |
179319.90 |
59883.46 |
73820.41 |
175944.19 |
| 负债合计(万元) |
7069.22 |
10197.59 |
6786.48 |
9220.86 |
6557.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
102621.06 |
169122.31 |
53096.99 |
64599.55 |
169386.21 |
| 未分配利润(万元) |
4628.87 |
4853.42 |
3208.74 |
2708.54 |
7975.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.71 |
123.72 |
28.53 |
21.92 |
2554.90 |
| 投资收益(万元) |
2471.30 |
1152.88 |
3998.94 |
2545.28 |
474.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
575.91 |
-8.76 |
-621.46 |
-511.07 |
313.69 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
1.84 |
0.67 |
0.66 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
3278.92 |
1269.67 |
3406.67 |
2056.79 |
3343.46 |
| 管理人报酬(万元) |
288.98 |
125.08 |
250.28 |
156.71 |
225.30 |
| 托管费(万元) |
96.33 |
41.69 |
83.43 |
52.24 |
75.10 |
| 其它费用(万元) |
30.29 |
11.36 |
28.44 |
13.25 |
26.98 |
| 费用合计(万元) |
508.70 |
253.18 |
605.30 |
376.95 |
512.70 |
| 利润总额(万元) |
2770.22 |
1016.49 |
2801.37 |
1679.84 |
2830.76 |
| 净利润(万元) |
2770.22 |
1016.49 |
2801.37 |
1679.84 |
2830.76 |
