财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.02 4.03 3.96 21.00 5.63
本期利润(万元) -0.02 -2.81 -3.23 28.63 1.62
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.00 0.00 4.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.05 0.00 8.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 3.40 3.47 543.76 548.68 563.44
期末基金份额净值(元) 1.01 1.03 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 5.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.91 0.00 23.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9.42 45.56 57.77 2118.28 10570.54
交易性金融资产(万元) 116527.51 104768.71 101434.11 104346.09 140244.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 116527.51 104768.71 101434.11 104346.09 140244.38
应付管理人报酬(万元) 26.20 27.46 25.80 26.03 56.71
应付托管费(万元) 8.73 9.15 8.60 8.68 18.90
资产总计(万元) 116563.64 104827.17 103145.70 109690.28 179319.90
负债合计(万元) 12340.48 50.66 206.33 7069.22 10197.59
所有者权益合计(万元) 104223.16 104776.51 102939.37 102621.06 169122.31
未分配利润(万元) 3319.63 4502.73 4038.86 4628.87 4853.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.15 64.95 23.41 229.71 123.72
投资收益(万元) 2128.10 4742.29 2821.07 2471.30 1152.88
公允价值变动收益(万元) -1080.49 1950.97 732.73 575.91 -8.76
其它收入(万元) 1.50 0.23 0.00 2.01 1.84
收入合计(万元) 1098.25 6758.44 3577.21 3278.92 1269.67
管理人报酬(万元) 158.95 319.13 156.26 288.98 125.08
托管费(万元) 52.98 106.38 52.09 96.33 41.69
其它费用(万元) 14.08 27.22 13.84 30.29 11.36
费用合计(万元) 319.56 511.05 269.79 508.70 253.18
利润总额(万元) 778.69 6247.39 3307.42 2770.22 1016.49
净利润(万元) 778.69 6247.39 3307.42 2770.22 1016.49