我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63847.34 95.73%
银行存款和结算备付金 2842.79 4.26%
其他资产 1.74 0.00%
资产总值:66691.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 30.00 3104.80 4.05%
24国开05 30.00 3074.81 4.01%
22苏垦01 30.00 3072.39 4.01%
22上海银行 30.00 3038.12 3.96%
20宿州城投MTN001 20.00 2133.33 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13437.34 17.53%
金融债券 9217.73 12.03%
国家债券 1126.75 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%