资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49742.83 99.59%
银行存款和结算备付金 204.42 0.41%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:49947.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 40.00 4033.47 7.92%
24杭旅01 20.00 2053.04 4.03%
24格力MTN004 20.00 2045.61 4.02%
24中交租赁MTN001 20.00 2024.20 3.98%
24湖南建设MTN001 20.00 2019.93 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6042.70 11.87%
企业债 2053.04 4.03%
金融债券 1000.71 1.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%