资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48414.91 99.49%
银行存款和结算备付金 247.60 0.51%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:48662.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4033.35 7.89%
24光大银行债01 30.00 3067.92 6.00%
25国开15 30.00 2931.14 5.73%
24中交租赁MTN001 20.00 2054.08 4.02%
24交行债03BC 20.00 2052.32 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20169.15 39.45%
企业债 213.68 0.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%