我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
837.18 |
2373.48 |
742.56 |
894.75 |
250.29 |
| 本期利润(万元) |
1128.87 |
3649.98 |
730.78 |
1996.85 |
1051.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19267.98 |
0.00 |
19459.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76652.35 |
75523.47 |
76238.29 |
75507.50 |
77996.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.66 |
275.17 |
1029.85 |
303.90 |
718.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
104984.01 |
114250.28 |
114866.78 |
108582.84 |
95675.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104984.01 |
114250.28 |
114866.78 |
108582.84 |
95675.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.17 |
18.59 |
20.54 |
20.14 |
20.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
6.20 |
6.85 |
6.71 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
107873.69 |
116075.78 |
118212.48 |
110395.50 |
98237.40 |
| 负债合计(万元) |
32350.22 |
40568.28 |
37439.94 |
28871.61 |
17212.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
75523.47 |
75507.50 |
80772.54 |
81523.89 |
81025.11 |
| 未分配利润(万元) |
25430.30 |
25443.93 |
25816.68 |
26679.40 |
25877.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.93 |
33.02 |
52.69 |
28.23 |
4541.77 |
| 投资收益(万元) |
3389.67 |
1298.61 |
4219.36 |
2160.72 |
-1271.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1276.50 |
1102.10 |
-1396.32 |
-131.22 |
1121.11 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.23 |
2.32 |
2.32 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
4716.33 |
2433.96 |
2878.06 |
2060.06 |
4391.27 |
| 管理人报酬(万元) |
229.53 |
114.75 |
242.46 |
118.70 |
255.87 |
| 托管费(万元) |
76.51 |
38.25 |
80.82 |
39.57 |
85.29 |
| 其它费用(万元) |
26.54 |
13.09 |
24.45 |
12.36 |
26.67 |
| 费用合计(万元) |
1066.34 |
437.12 |
879.35 |
340.76 |
800.91 |
| 利润总额(万元) |
3649.98 |
1996.85 |
1998.71 |
1719.30 |
3590.36 |
| 净利润(万元) |
3649.98 |
1996.85 |
1998.71 |
1719.30 |
3590.36 |
