财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.44 |
636.27 |
-37.90 |
3989.34 |
1111.01 |
| 本期利润(万元) |
-90.61 |
450.19 |
-506.51 |
4374.59 |
353.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13618.10 |
0.00 |
25741.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51127.21 |
51217.82 |
98460.16 |
98966.67 |
100455.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.60 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.20 |
255.91 |
754.26 |
216.66 |
275.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
59824.22 |
102075.57 |
95299.52 |
104984.01 |
114250.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
59824.22 |
102075.57 |
95299.52 |
104984.01 |
114250.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.62 |
25.05 |
24.57 |
19.17 |
18.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
8.35 |
8.19 |
6.39 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
63051.65 |
109033.01 |
105156.86 |
107873.69 |
116075.78 |
| 负债合计(万元) |
11833.83 |
10066.34 |
5054.46 |
32350.22 |
40568.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
51217.82 |
98966.67 |
100102.39 |
75523.47 |
75507.50 |
| 未分配利润(万元) |
17899.78 |
34186.78 |
35396.32 |
25430.30 |
25443.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
48.13 |
33.87 |
49.93 |
33.02 |
| 投资收益(万元) |
976.93 |
4731.74 |
1996.22 |
3389.67 |
1298.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.07 |
385.25 |
470.64 |
1276.50 |
1102.10 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.15 |
0.15 |
0.23 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
799.86 |
5165.28 |
2500.89 |
4716.33 |
2433.96 |
| 管理人报酬(万元) |
134.55 |
273.26 |
123.07 |
229.53 |
114.75 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
91.09 |
41.02 |
76.51 |
38.25 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.97 |
13.67 |
26.54 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
349.66 |
790.69 |
407.92 |
1066.34 |
437.12 |
| 利润总额(万元) |
450.19 |
4374.59 |
2092.96 |
3649.98 |
1996.85 |
| 净利润(万元) |
450.19 |
4374.59 |
2092.96 |
3649.98 |
1996.85 |