财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 263.44 636.27 -37.90 3989.34 1111.01
本期利润(万元) -90.61 450.19 -506.51 4374.59 353.07
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.50 0.00 4.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13618.10 0.00 25741.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 51127.21 51217.82 98460.16 98966.67 100455.46
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 5.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.60 0.00 29.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 223.20 255.91 754.26 216.66 275.17
交易性金融资产(万元) 59824.22 102075.57 95299.52 104984.01 114250.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59824.22 102075.57 95299.52 104984.01 114250.28
应付管理人报酬(万元) 12.62 25.05 24.57 19.17 18.59
应付托管费(万元) 4.21 8.35 8.19 6.39 6.20
资产总计(万元) 63051.65 109033.01 105156.86 107873.69 116075.78
负债合计(万元) 11833.83 10066.34 5054.46 32350.22 40568.28
所有者权益合计(万元) 51217.82 98966.67 100102.39 75523.47 75507.50
未分配利润(万元) 17899.78 34186.78 35396.32 25430.30 25443.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.82 48.13 33.87 49.93 33.02
投资收益(万元) 976.93 4731.74 1996.22 3389.67 1298.61
公允价值变动收益(万元) -186.07 385.25 470.64 1276.50 1102.10
其它收入(万元) 0.19 0.15 0.15 0.23 0.23
收入合计(万元) 799.86 5165.28 2500.89 4716.33 2433.96
管理人报酬(万元) 134.55 273.26 123.07 229.53 114.75
托管费(万元) 44.85 91.09 41.02 76.51 38.25
其它费用(万元) 12.12 24.97 13.67 26.54 13.09
费用合计(万元) 349.66 790.69 407.92 1066.34 437.12
利润总额(万元) 450.19 4374.59 2092.96 3649.98 1996.85
净利润(万元) 450.19 4374.59 2092.96 3649.98 1996.85