我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113813.05 97.38%
银行存款和结算备付金 3056.98 2.62%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:116870.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债01 90.00 9121.37 10.64%
23华夏银行债02 70.00 7206.63 8.40%
23上海农商01 70.00 7130.13 8.31%
22宁波银行02 40.00 4125.20 4.81%
23广州银行绿色债01 40.00 4060.39 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40103.39 46.76%
企业债 25765.91 30.04%
国家债券 10288.40 12.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%