资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30093.40 96.23%
银行存款和结算备付金 1177.87 3.77%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:31272.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21拉萨城投MTN001 10.00 1054.45 3.07%
23绍兴高新MTN002 10.00 1054.34 3.07%
23嘉兴产业MTN002 10.00 1051.17 3.06%
23顺德投资MTN002 10.00 1047.20 3.05%
23铜陵有色MTN001 10.00 1040.50 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%