资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53750.72 98.70%
银行存款和结算备付金 708.58 1.30%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:54460.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3001.77 8.72%
25国开20 30.00 2983.94 8.67%
23工行二级资本债02A 20.00 2080.89 6.04%
22深铁08 20.00 2046.75 5.94%
25建行二级资本债01BC 20.00 2027.41 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15149.87 44.00%
金融债券 14243.76 41.36%
国家债券 1512.55 4.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%