我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032.12 |
3229.71 |
783.53 |
1746.75 |
587.41 |
| 本期利润(万元) |
1241.37 |
4303.75 |
586.43 |
2858.11 |
1390.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6487.89 |
0.00 |
8476.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85765.24 |
84523.87 |
86636.55 |
86050.12 |
91020.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.40 |
486.87 |
4596.07 |
1025.77 |
292.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
116446.19 |
97612.99 |
107544.87 |
104651.88 |
76193.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116446.19 |
97612.99 |
107544.87 |
104651.88 |
76193.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.46 |
17.79 |
22.80 |
22.71 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
5.93 |
7.60 |
7.57 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
118211.63 |
101097.94 |
115121.10 |
105700.33 |
79639.67 |
| 负债合计(万元) |
33687.76 |
15047.81 |
25491.47 |
13522.54 |
29164.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
84523.87 |
86050.12 |
89629.63 |
92177.79 |
50475.63 |
| 未分配利润(万元) |
6487.89 |
8476.75 |
6191.22 |
8907.27 |
3945.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.63 |
19.02 |
32.07 |
21.07 |
2795.17 |
| 投资收益(万元) |
4045.09 |
2098.36 |
3323.38 |
1854.52 |
-952.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1074.04 |
1111.36 |
-1454.60 |
-445.98 |
1189.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5156.75 |
3228.74 |
1900.86 |
1429.61 |
3032.13 |
| 管理人报酬(万元) |
259.72 |
130.35 |
227.20 |
88.25 |
260.90 |
| 托管费(万元) |
86.57 |
43.45 |
75.73 |
29.42 |
51.66 |
| 其它费用(万元) |
28.12 |
13.88 |
26.78 |
13.18 |
25.16 |
| 费用合计(万元) |
853.01 |
370.63 |
791.24 |
386.87 |
794.32 |
| 利润总额(万元) |
4303.75 |
2858.11 |
1109.61 |
1042.74 |
2237.80 |
| 净利润(万元) |
4303.75 |
2858.11 |
1109.61 |
1042.74 |
2237.80 |
