财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.12 |
863.22 |
213.26 |
2861.21 |
340.13 |
| 本期利润(万元) |
3.51 |
514.58 |
-189.73 |
3245.46 |
-340.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5814.32 |
0.00 |
5176.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34342.01 |
63856.81 |
63152.51 |
63342.24 |
61839.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.22 |
266.88 |
316.63 |
300.40 |
486.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
68798.12 |
83030.81 |
87744.66 |
116446.19 |
97612.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68798.12 |
83030.81 |
87744.66 |
116446.19 |
97612.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.72 |
16.01 |
21.24 |
21.46 |
17.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
5.34 |
7.08 |
7.15 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
80099.64 |
84397.21 |
91757.29 |
118211.63 |
101097.94 |
| 负债合计(万元) |
16242.83 |
21054.97 |
5150.25 |
33687.76 |
15047.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
63856.81 |
63342.24 |
86607.04 |
84523.87 |
86050.12 |
| 未分配利润(万元) |
5814.32 |
5299.75 |
8571.06 |
6487.89 |
8476.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
40.78 |
22.87 |
37.63 |
19.02 |
| 投资收益(万元) |
1181.06 |
3536.49 |
2114.03 |
4045.09 |
2098.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-348.64 |
384.25 |
374.82 |
1074.04 |
1111.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
842.70 |
3961.65 |
2511.72 |
5156.75 |
3228.74 |
| 管理人报酬(万元) |
94.28 |
224.14 |
127.81 |
259.72 |
130.35 |
| 托管费(万元) |
31.43 |
74.71 |
42.60 |
86.57 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.78 |
14.37 |
28.12 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
328.13 |
716.19 |
428.55 |
853.01 |
370.63 |
| 利润总额(万元) |
514.58 |
3245.46 |
2083.17 |
4303.75 |
2858.11 |
| 净利润(万元) |
514.58 |
3245.46 |
2083.17 |
4303.75 |
2858.11 |
