资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263760.34 99.68%
银行存款和结算备付金 842.06 0.32%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:264602.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 540.00 55406.46 22.13%
22国开03 470.00 48395.90 19.33%
21国开08 320.00 32429.70 12.95%
23国开07 180.00 18188.33 7.27%
24国开清发03 160.00 16061.28 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263760.34 105.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%