财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.84 |
5845.12 |
3263.14 |
16561.95 |
3816.42 |
| 本期利润(万元) |
-228.49 |
1051.66 |
-1573.72 |
20285.89 |
1987.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20750.23 |
0.00 |
23534.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249747.80 |
351135.65 |
359832.66 |
422346.35 |
357969.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.12 |
863.41 |
820.13 |
875.17 |
15529.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
477647.95 |
563490.67 |
546023.43 |
717489.39 |
162437.43 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
477647.95 |
563490.67 |
546023.43 |
717489.39 |
162437.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.64 |
48.81 |
64.46 |
53.41 |
10.86 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
16.27 |
21.49 |
17.80 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
478502.12 |
564359.05 |
551951.26 |
718365.16 |
177966.82 |
| 负债合计(万元) |
71679.53 |
130845.41 |
79483.17 |
119.71 |
20260.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
406822.59 |
433513.63 |
472468.09 |
718245.44 |
157706.06 |
| 未分配利润(万元) |
23140.36 |
30387.78 |
28070.17 |
34270.97 |
7597.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
86.05 |
77.22 |
185.44 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
6992.17 |
19256.19 |
11176.32 |
4408.82 |
1228.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4877.62 |
3768.47 |
2022.76 |
1891.21 |
769.32 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.72 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2119.99 |
23112.43 |
13276.32 |
6485.46 |
2004.08 |
| 管理人报酬(万元) |
290.87 |
689.08 |
412.12 |
261.21 |
92.26 |
| 托管费(万元) |
96.96 |
229.69 |
137.37 |
87.07 |
30.75 |
| 其它费用(万元) |
33.07 |
137.06 |
80.99 |
75.38 |
32.86 |
| 费用合计(万元) |
922.94 |
2526.43 |
1446.16 |
924.08 |
398.60 |
| 利润总额(万元) |
1197.05 |
20586.00 |
11830.16 |
5561.39 |
1605.48 |
| 净利润(万元) |
1197.05 |
20586.00 |
11830.16 |
5561.39 |
1605.48 |