财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -48.84 5845.12 3263.14 16561.95 3816.42
本期利润(万元) -228.49 1051.66 -1573.72 20285.89 1987.19
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.28 0.00 4.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20750.23 0.00 23534.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 249747.80 351135.65 359832.66 422346.35 357969.48
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 4.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.59 0.00 21.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 854.12 863.41 820.13 875.17 15529.38
交易性金融资产(万元) 477647.95 563490.67 546023.43 717489.39 162437.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 477647.95 563490.67 546023.43 717489.39 162437.43
应付管理人报酬(万元) 43.64 48.81 64.46 53.41 10.86
应付托管费(万元) 14.55 16.27 21.49 17.80 3.62
资产总计(万元) 478502.12 564359.05 551951.26 718365.16 177966.82
负债合计(万元) 71679.53 130845.41 79483.17 119.71 20260.76
所有者权益合计(万元) 406822.59 433513.63 472468.09 718245.44 157706.06
未分配利润(万元) 23140.36 30387.78 28070.17 34270.97 7597.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.32 86.05 77.22 185.44 6.33
投资收益(万元) 6992.17 19256.19 11176.32 4408.82 1228.42
公允价值变动收益(万元) -4877.62 3768.47 2022.76 1891.21 769.32
其它收入(万元) 0.11 1.72 0.03 0.00 0.00
收入合计(万元) 2119.99 23112.43 13276.32 6485.46 2004.08
管理人报酬(万元) 290.87 689.08 412.12 261.21 92.26
托管费(万元) 96.96 229.69 137.37 87.07 30.75
其它费用(万元) 33.07 137.06 80.99 75.38 32.86
费用合计(万元) 922.94 2526.43 1446.16 924.08 398.60
利润总额(万元) 1197.05 20586.00 11830.16 5561.39 1605.48
净利润(万元) 1197.05 20586.00 11830.16 5561.39 1605.48