我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2049.12 14.23%
债券 11678.93 81.10%
银行存款和结算备付金 666.41 4.63%
其他资产 6.27 0.04%
资产总值:14400.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 13.00 1357.22 10.00%
24天津03 12.00 1219.65 8.99%
23鞍钢KY04 10.00 1038.96 7.66%
22中化Y1 10.00 1030.86 7.60%
23天投Y1 10.00 1031.79 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3308.83 24.39%
金融债券 1357.22 10.00%
可转债 1091.27 8.04%
国家债券 773.55 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 170.29 1.26%
宝丰能源 600989 9.99 163.34 1.20%
中国海油 600938 4.85 141.77 1.04%
五粮液 000858 0.91 139.69 1.03%
美的集团 000333 2.11 135.50 1.00%
太阳纸业 002078 6.04 87.94 0.65%
伊利股份 600887 3.04 84.82 0.63%
华荣股份 603855 3.87 84.29 0.62%
中国移动 600941 0.71 75.09 0.55%
人福医药 600079 3.71 72.01 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.39%
采矿业 0.02 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
批发和零售业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.26%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥股份 600803 49.32 829.56 2.00%
宝丰能源 600989 48.93 722.70 1.74%
贵州茅台 600519 0.30 517.80 1.25%
美的集团 000333 8.18 446.87 1.08%
华荣股份 603855 18.64 372.05 0.90%
五粮液 000858 2.49 349.37 0.84%
中国海油 600938 15.60 327.13 0.79%
太阳纸业 002078 23.68 288.19 0.70%
潍柴动力 000338 18.73 255.66 0.62%
中国移动 600941 2.50 248.70 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.81%
采矿业 0.03 0.79%
房地产业 0.03 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.38%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%