财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.59 |
157.04 |
47.96 |
-531.42 |
32.10 |
| 本期利润(万元) |
100.06 |
83.67 |
-4.62 |
326.91 |
67.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.24 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5046.03 |
5441.12 |
5677.37 |
6075.83 |
6822.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.09 |
9.96 |
6.05 |
1091.82 |
14.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
8506.42 |
15071.61 |
14111.43 |
48316.04 |
61907.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1150.09 |
1611.83 |
1719.16 |
7786.82 |
8663.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
7356.33 |
13459.78 |
12392.28 |
40529.22 |
53243.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
4.58 |
3.61 |
14.26 |
16.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.15 |
0.90 |
3.56 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
9030.88 |
15388.61 |
14518.19 |
50493.65 |
67905.55 |
| 负债合计(万元) |
1419.65 |
1922.87 |
3816.98 |
9056.66 |
19306.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7611.23 |
13465.73 |
10701.21 |
41436.99 |
48599.26 |
| 未分配利润(万元) |
694.41 |
1035.50 |
557.27 |
768.39 |
2101.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
11.11 |
6.28 |
27.65 |
14.69 |
| 投资收益(万元) |
326.38 |
-416.58 |
-719.84 |
1994.84 |
1164.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.35 |
1187.68 |
1074.13 |
-653.90 |
2.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.18 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.97 |
783.39 |
360.58 |
1368.59 |
1181.45 |
| 管理人报酬(万元) |
21.17 |
51.46 |
28.50 |
195.92 |
104.43 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
12.86 |
7.13 |
48.98 |
26.11 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.23 |
10.57 |
21.72 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
62.82 |
151.47 |
88.02 |
566.63 |
300.18 |
| 利润总额(万元) |
111.14 |
631.92 |
272.56 |
801.96 |
881.27 |
| 净利润(万元) |
111.14 |
631.92 |
272.56 |
801.96 |
881.27 |
