平安可转债A(007032)_资产配置

平安可转债A007032PING AN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	334.41	7.76%
债券	3839.38	89.10%
银行存款和结算备付金	118.55	2.75%
其他资产	16.86	0.39%

资产总值：4309.20万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.00	362.71	10.84%
重银转债	2.32	282.40	8.44%
25国债08	2.30	231.48	6.92%
温氏转债	1.12	147.12	4.40%
中特转债	1.19	134.34	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3607.89	107.83%
国家债券	231.48	6.92%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒铭达	002947	0.72	34.88	1.04%
宇瞳光学	300790	0.99	33.17	0.99%
柳药集团	603368	0.99	18.51	0.55%
中国中冶	601618	4.51	17.36	0.52%
蓝思科技	300433	0.49	16.41	0.49%
英维克	002837	0.19	15.20	0.45%
润建股份	002929	0.30	14.79	0.44%
华侨城A	000069	4.90	12.98	0.39%
生益科技	600183	0.24	12.96	0.39%
乐普医疗	300003	0.73	12.79	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.91	41.81	1.10%
浦发银行	600000	2.69	37.34	0.99%
航发动力	600893	0.84	32.37	0.85%
民生银行	600016	6.27	29.78	0.79%
丽珠集团	000513	0.72	25.95	0.69%
中航沈飞	600760	0.36	21.10	0.56%
无锡振华	605319	0.58	19.81	0.52%
滨江集团	002244	2.02	19.70	0.52%
伟测科技	688372	0.31	18.79	0.50%
豪威集团	603501	0.14	17.87	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.00%
金融业	0.01	3.06%
房地产业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	157.00	3.31%
星宇股份	601799	0.50	68.86	1.45%
招商银行	600036	1.50	64.94	1.37%
海尔智家	600690	1.50	41.01	0.87%
山金国际	000975	2.00	38.40	0.81%
泽璟制药	688266	0.37	36.67	0.77%
太阳纸业	002078	2.42	35.60	0.75%
艾力斯	688578	0.34	29.00	0.61%
诺诚健华	688428	1.53	28.71	0.61%
紫金矿业	601899	1.00	18.12	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.98%
金融业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	150.44	3.51%
招商银行	600036	3.15	123.80	2.89%
海尔智家	600690	2.90	82.56	1.93%
紫金矿业	601899	5.00	75.60	1.77%
沪农商行	601825	8.16	69.44	1.62%
传音控股	688036	0.70	66.50	1.55%
上海银行	601229	5.00	45.75	1.07%
成都银行	601838	2.00	34.22	0.80%
苏泊尔	002032	0.60	31.93	0.75%
豪威集团	603501	0.12	12.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.04%
金融业	0.03	6.38%
采矿业	0.01	1.77%

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