财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.43 |
114.26 |
147.80 |
-74.80 |
-207.90 |
| 本期利润(万元) |
208.62 |
153.06 |
100.57 |
-13.16 |
-37.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.01 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1903.77 |
2372.33 |
2517.26 |
2199.69 |
2513.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.55 |
2.01 |
2.80 |
0.64 |
187.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4411.96 |
5742.41 |
6538.23 |
5730.53 |
7373.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
405.36 |
692.76 |
767.32 |
398.44 |
177.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
4006.60 |
5049.65 |
5770.91 |
5332.09 |
7196.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.60 |
2.85 |
2.78 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.74 |
0.81 |
0.79 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4525.12 |
5933.62 |
6769.73 |
5944.13 |
7886.11 |
| 负债合计(万元) |
737.15 |
1653.35 |
1873.97 |
1260.20 |
2147.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3787.97 |
4280.27 |
4895.76 |
4683.92 |
5738.49 |
| 未分配利润(万元) |
548.43 |
334.23 |
417.24 |
373.21 |
816.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
3.02 |
1.46 |
4.18 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
244.82 |
-47.63 |
-19.04 |
-581.07 |
-212.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.59 |
90.36 |
78.34 |
341.25 |
301.47 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.10 |
0.52 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
305.04 |
46.01 |
60.86 |
-235.13 |
91.06 |
| 管理人报酬(万元) |
14.92 |
31.54 |
15.89 |
40.55 |
22.32 |
| 托管费(万元) |
4.26 |
9.01 |
4.54 |
11.59 |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
3.39 |
6.09 |
15.42 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
33.66 |
82.75 |
45.85 |
111.32 |
63.91 |
| 利润总额(万元) |
271.37 |
-36.74 |
15.01 |
-346.45 |
27.15 |
| 净利润(万元) |
271.37 |
-36.74 |
15.01 |
-346.45 |
27.15 |
