我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076308.14 99.05%
银行存款和结算备付金 10078.89 0.93%
其他资产 222.55 0.02%
资产总值:1086609.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 270.00 30422.32 2.80%
24附息国债04 250.00 25183.10 2.32%
23进出04 200.00 20328.74 1.87%
23国债24 200.00 20267.12 1.87%
20国开03 180.00 18322.86 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163766.23 15.08%
企业债 87224.54 8.03%
国家债券 75872.54 6.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%