鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2363

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：邓明明

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
债券型名次	1543	2716	1642	3859	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
债券型名次	3387	2180	985	879	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	鹏华丰康债券	0.05	0.31	0.93	0.18	0.05
1542	鹏华丰启债券	0.05	0.20	0.53	0.23	0.05
1543	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
1544	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.43	0.05
1545	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏华丰玉债券	-0.04	0.18	0.58	0.01	-0.04
2715	鹏华丰尊债券	0.02	0.18	0.45	-0.10	0.02
2716	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
2717	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.18	0.45	-0.10	0.03
2718	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方亨元A	0.01	0.37	0.74	0.95	0.01
1641	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
1642	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
1643	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
1644	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.74	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.16	0.46	0.10	-0.05
3858	诺德安盈	-0.01	0.11	0.28	0.10	-0.01
3859	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
3860	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.15	0.51	0.10	0.01
3861	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.09	0.31	0.10	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鹏华丰康债券	0.05	0.31	0.93	0.18	0.05
1955	鹏华丰启债券	0.05	0.20	0.53	0.23	0.05
1956	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
1957	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.43	0.05
1958	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
3386	农银金盈债券	1.04	7.31	12.01	20.91	28.84
3387	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
3388	浦银中短债C	1.04	4.62	8.03	13.66	22.29
3389	前海联合泳辉纯债C	1.04	7.27	12.62	17.85	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.14	6.27	9.89	-	17.51
2179	南方通元6个月持有债券C	3.42	6.27	4.13	-	2.54
2180	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
2181	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25
2182	融通通祺债券A	0.24	6.27	9.21	16.31	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	兴证全球恒信债券A	1.58	6.59	12.09	-	11.71
984	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.08	20.74	21.37
985	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
986	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.33	6.90	12.07	21.26	22.48
987	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	19.00	20.74
878	南方惠利6个月定开债券C	0.25	4.99	9.24	18.99	27.03
879	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
880	富国可转债A	29.46	27.89	20.04	18.98	142.60
881	中金新辉1年	1.21	6.35	10.77	18.98	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华宝双债增强债券A	18.22	22.15	20.06	-	25.07
1891	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	15.64	25.07
1892	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
1893	平安如意中短债A	1.52	4.45	8.19	16.91	25.06
1894	天弘安益A	0.54	6.13	10.90	18.70	25.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13280.31	2.82%
24进出14	120.00	12150.19	2.58%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	2.09%
25交通银行CD187	100.00	9858.41	2.09%
25工商银行CD243	100.00	9855.01	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57173.34	12.13%
企业债	49686.52	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0859	1.0861	1.0862	1.0857	1.0856
累计净值(元)	1.2360	1.2362	1.2363	1.2358	1.2357

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