鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0849 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2350

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：邓明明

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
债券型名次	2640	3688	1826	3753	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
债券型名次	2627	2017	952	889	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
2639	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37
2640	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
2641	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
2642	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
3687	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3688	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3689	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
3690	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
1825	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11
1826	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
1827	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
1828	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09
3752	鹏华丰达债券	0.08	0.05	0.58	0.30	1.45
3753	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3754	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72
3755	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3007	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3008	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3009	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
3010	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
2626	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
2627	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
2628	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
2629	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2016	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
2017	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
2018	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
2019	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
951	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
952	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
953	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
954	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
888	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
889	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
890	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
891	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1863	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1864	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
1865	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1866	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13280.31	2.82%
24进出14	120.00	12150.19	2.58%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	2.09%
25交通银行CD187	100.00	9858.41	2.09%
25工商银行CD243	100.00	9855.01	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57173.34	12.13%
企业债	49686.52	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：鹏华金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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07-05鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书
06-28鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0846	1.0844	1.0842	1.0843	1.0844
累计净值(元)	1.2347	1.2345	1.2343	1.2344	1.2345

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