鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：杜培俊

2026-03-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：38.36亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
债券型名次	1182	1652	1594	1717	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
债券型名次	2544	2110	1198	789	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
1181	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
1182	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1183	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.47	0.83	0.45
1184	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.42	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	诺德中短债C	0.03	0.18	0.65	1.20	0.66
1651	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75
1652	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1653	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
1654	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
1593	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75
1594	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1595	平安惠复纯债C	0.08	0.19	0.72	2.37	0.78
1596	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1716	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
1717	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1718	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1719	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	景顺长城景颐辰利债券A	-0.27	-1.13	0.72	1.99	0.72
1731	诺安联创顺鑫债券A	0.03	0.12	0.62	1.17	0.72
1732	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1733	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72
1734	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
2543	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
2544	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
2545	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.16	4.86	9.10	-	12.10
2546	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	南方通元6个月持有债券A	3.82	5.81	5.11	-	4.36
2109	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2110	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
2111	泰信汇利三个月定开债券A	2.59	5.81	6.37	-	10.60
2112	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华宝宝康债券A	3.46	8.58	11.22	21.14	239.44
1197	华夏彭博政金债1-5年A	1.83	6.06	11.22	-	14.54
1198	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
1199	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
1200	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.95	11.08
788	汇添富双鑫添利债券C	5.77	13.21	14.51	18.95	52.79
789	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
790	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43
791	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
1876	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
1877	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
1878	信诚至泰A	2.24	5.67	10.26	16.01	25.91
1879	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	3.52%
21国开08	100.00	10176.61	2.37%
25国开15	100.00	9834.05	2.29%
25工行二级资本债01BC	90.00	9130.13	2.13%
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9012.38	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130412.25	30.43%
企业债	37265.58	8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0887	1.0887	1.0886	1.0885	1.0881
累计净值(元)	1.2432	1.2432	1.2431	1.2430	1.2426

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