鹏华金利债券(007321)_最新动态

鹏华金利债券007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.082 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.187

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：邓明明

2024-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：108.58亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.0 元

鹏华金利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
债券型名次	3692	2878	2615	1233	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	7.52	12.50	-	19.55
债券型名次	722	1001	722	2357	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏华金利债券一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	诺德中短债C	-0.08	0.50	1.22	2.98	1.80
3691	鹏华丰玉债券	-0.08	0.70	1.54	2.73	1.89
3692	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
3693	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	-0.08	0.43	1.27	2.22	1.67
3694	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.02	0.62	2.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鹏华金利债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	摩根安享回报一年持有期债券A	0.28	0.47	2.03	-0.15	0.24
2877	诺安增利债券B	0.54	0.47	3.04	-1.06	-1.13
2878	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
2879	鹏华永润一年定期开放债券	-0.11	0.47	1.23	2.95	1.63
2880	平安惠悦纯债	-0.16	0.47	2.03	3.84	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华金利债券一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	南方和元A	-0.08	0.58	1.32	2.64	1.58
2614	诺安聚利债券A	-0.07	0.58	1.32	3.20	1.76
2615	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
2616	鹏华永融一年定期开放债券	-0.13	0.36	1.32	2.87	1.76
2617	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.07	0.45	1.32	2.28	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鹏华金利债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通瑞福债券A	-0.05	0.60	1.45	2.97	1.87
1232	南方3-5年农发债E	-0.21	0.60	1.65	2.97	1.94
1233	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
1234	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
1235	天风六个月滚动债C	-0.02	0.37	1.08	2.97	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华金利债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.87	1.58	2.82	1.67
2019	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.58	1.48	2.16	1.67
2020	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
2021	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	-0.08	0.43	1.27	2.22	1.67
2022	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.67	1.44	2.59	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鹏华金利债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	富国强回报定期开放债券C	4.90	8.49	13.73	26.24	88.84
721	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.90	7.96	0.00	-	8.99
722	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
723	融通增辉定开债券发起式	4.90	5.76	12.56	23.75	30.69
724	天弘荣享	4.90	7.54	12.25	20.54	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鹏华金利债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33
1000	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.63	7.52	0.00	-	10.69
1001	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
1002	添富AAA级信用纯债A	4.36	7.52	11.89	21.11	21.19
1003	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鹏华金利债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.29	8.99	12.50	18.72	19.02
721	农银汇理金禄债券	4.57	7.46	12.50	23.10	23.60
722	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
723	平安惠泰纯债	5.11	7.92	12.50	-	20.55
724	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鹏华金利债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	嘉实汇达中短债债券A	3.69	6.34	9.71	-	16.38
2356	嘉实汇达中短债债券C	3.47	6.01	9.24	-	15.37
2357	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
2358	永赢久利债券	3.93	6.34	10.22	-	12.93
2359	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.34	6.82	10.79	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鹏华金利债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华安中债7-10年国开债C	6.93	11.02	18.57	-	19.56
1833	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56
1834	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
1835	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.75	6.03	9.98	16.96	19.53
1836	南方亨元A	3.60	6.60	11.20	19.56	19.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	270.00	30422.32	2.80%
24附息国债04	250.00	25183.10	2.32%
23进出04	200.00	20328.74	1.87%
23国债24	200.00	20267.12	1.87%
20国开03	180.00	18322.86	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163766.23	15.08%
企业债	87224.54	8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.083	1.083	1.085	1.084	1.083
累计净值(元)	1.188	1.188	1.190	1.189	1.188

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