我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 565709.55 99.44%
银行存款和结算备付金 1207.46 0.21%
其他资产 2004.97 0.35%
资产总值:568921.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 190.00 19253.77 3.99%
24青岛地铁SCP001 190.00 19125.76 3.96%
23桂交投CP010 150.00 15166.75 3.14%
21常德城投MTN003 130.00 13258.29 2.75%
21青岛地铁MTN003 120.00 12237.00 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 102793.23 21.30%
国家债券 26323.54 5.46%
金融债券 22970.56 4.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%