资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 750572.89 99.18%
银行存款和结算备付金 4502.67 0.59%
其他资产 1692.37 0.22%
资产总值:756767.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40191.15 6.24%
21汉江02 200.00 20642.16 3.20%
23首集01 200.00 20434.06 3.17%
25石交投SCP002 200.00 20161.14 3.13%
25申D12 200.00 20055.08 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 241140.46 37.41%
金融债券 74426.44 11.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%