财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 119.68 397.16 268.43 2749.52 654.49
本期利润(万元) 111.40 304.22 181.16 2902.14 287.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.86 0.00 2.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1679.76 0.00 4615.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 31586.78 28267.73 26960.97 90316.92 90911.66
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00 2.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.82 0.00 15.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8801.05 381.81 99.54 6259.97 10.94
交易性金融资产(万元) 970514.56 837755.63 843920.49 531943.09 106274.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 965665.63 830918.17 836890.62 531943.09 106274.88
应付管理人报酬(万元) 217.12 155.13 161.33 78.68 21.30
应付托管费(万元) 72.37 51.71 53.78 26.23 7.10
资产总计(万元) 992936.02 845522.80 847437.09 573068.96 108919.08
负债合计(万元) 148574.72 210309.63 190201.22 49681.64 18121.53
所有者权益合计(万元) 844361.30 635213.17 657235.87 523387.32 90797.55
未分配利润(万元) 57799.09 37471.68 90070.03 62805.95 9656.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 43.04 55.08 24.65 8.18 1.09
投资收益(万元) 8191.03 18689.53 9685.68 4442.24 999.06
公允价值变动收益(万元) -529.91 -191.41 1193.21 725.20 63.88
其它收入(万元) 14.34 28.32 8.93 18.37 4.76
收入合计(万元) 7718.51 18581.52 10912.47 5194.00 1068.78
管理人报酬(万元) 935.59 1597.44 784.25 383.47 62.54
托管费(万元) 311.86 532.48 261.42 127.82 20.85
其它费用(万元) 12.27 24.72 13.30 25.14 9.76
费用合计(万元) 1837.16 4575.76 2213.24 1196.71 238.50
利润总额(万元) 5881.35 14005.76 8699.23 3997.29 830.29
净利润(万元) 5881.35 14005.76 8699.23 3997.29 830.29