财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.68 |
397.16 |
268.43 |
2749.52 |
654.49 |
| 本期利润(万元) |
111.40 |
304.22 |
181.16 |
2902.14 |
287.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1679.76 |
0.00 |
4615.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31586.78 |
28267.73 |
26960.97 |
90316.92 |
90911.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8801.05 |
381.81 |
99.54 |
6259.97 |
10.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
970514.56 |
837755.63 |
843920.49 |
531943.09 |
106274.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
965665.63 |
830918.17 |
836890.62 |
531943.09 |
106274.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.12 |
155.13 |
161.33 |
78.68 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
72.37 |
51.71 |
53.78 |
26.23 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
992936.02 |
845522.80 |
847437.09 |
573068.96 |
108919.08 |
| 负债合计(万元) |
148574.72 |
210309.63 |
190201.22 |
49681.64 |
18121.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
844361.30 |
635213.17 |
657235.87 |
523387.32 |
90797.55 |
| 未分配利润(万元) |
57799.09 |
37471.68 |
90070.03 |
62805.95 |
9656.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.04 |
55.08 |
24.65 |
8.18 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
8191.03 |
18689.53 |
9685.68 |
4442.24 |
999.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.91 |
-191.41 |
1193.21 |
725.20 |
63.88 |
| 其它收入(万元) |
14.34 |
28.32 |
8.93 |
18.37 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
7718.51 |
18581.52 |
10912.47 |
5194.00 |
1068.78 |
| 管理人报酬(万元) |
935.59 |
1597.44 |
784.25 |
383.47 |
62.54 |
| 托管费(万元) |
311.86 |
532.48 |
261.42 |
127.82 |
20.85 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
13.30 |
25.14 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
1837.16 |
4575.76 |
2213.24 |
1196.71 |
238.50 |
| 利润总额(万元) |
5881.35 |
14005.76 |
8699.23 |
3997.29 |
830.29 |
| 净利润(万元) |
5881.35 |
14005.76 |
8699.23 |
3997.29 |
830.29 |