资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127054.35 99.19%
银行存款和结算备付金 754.55 0.59%
其他资产 280.79 0.22%
资产总值:128089.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 80.00 8226.45 6.66%
25农发01 80.00 8061.12 6.53%
24农行二级资本债01A 40.00 4152.15 3.36%
24交行二级资本债01A 40.00 4080.89 3.31%
24国家管网CP002 40.00 4076.91 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30598.81 24.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%