我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49660.49 95.60%
银行存款和结算备付金 2282.79 4.39%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:51943.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 30.00 3067.08 5.49%
23国开06 30.00 3056.58 5.47%
23附息国债09 20.00 2308.66 4.13%
21济南轨交MTN001 20.00 2136.72 3.82%
23江东01 20.00 2098.45 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12241.23 21.89%
企业债 10382.97 18.57%
国家债券 2308.66 4.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%