财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 136.26 1228.53 445.69 3518.95 1290.55
本期利润(万元) -410.23 1185.64 73.22 3704.37 944.17
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.18 0.00 6.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6957.87 0.00 4128.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 120808.78 130829.02 103071.63 78605.37 43234.58
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.09 0.00 6.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.95 0.00 24.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 344.48 256.53 316.43 477.92 429.18
交易性金融资产(万元) 199210.91 111795.13 46373.48 90160.51 210107.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 199210.91 111795.13 46373.48 90160.51 210107.19
应付管理人报酬(万元) 33.11 19.49 10.29 20.18 45.00
应付托管费(万元) 11.04 6.50 3.43 6.73 15.00
资产总计(万元) 200753.41 115882.30 47208.14 92103.29 214669.26
负债合计(万元) 56334.96 32169.01 5631.80 15972.30 35266.47
所有者权益合计(万元) 144418.45 83713.29 41576.34 76130.98 179402.79
未分配利润(万元) 9422.88 5585.77 2788.98 4055.10 7819.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.93 43.13 20.94 56.71 19.08
投资收益(万元) 1680.37 3921.75 1646.02 5451.88 2701.28
公允价值变动收益(万元) -46.30 204.40 49.08 1156.93 1363.59
其它收入(万元) 12.53 13.87 0.00 4.00 0.28
收入合计(万元) 1661.53 4183.15 1716.05 6669.52 4084.22
管理人报酬(万元) 158.28 170.24 94.02 445.70 227.21
托管费(万元) 52.76 56.75 31.34 148.57 75.74
其它费用(万元) 12.18 24.77 14.54 30.89 15.95
费用合计(万元) 404.10 416.00 185.87 1141.36 568.01
利润总额(万元) 1257.43 3767.15 1530.18 5528.16 3516.21
净利润(万元) 1257.43 3767.15 1530.18 5528.16 3516.21