我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
895.47 |
4371.23 |
1619.95 |
2152.62 |
613.82 |
| 本期利润(万元) |
992.59 |
5528.16 |
1079.64 |
3516.21 |
1646.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2646.00 |
0.00 |
4682.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55910.19 |
76130.98 |
126289.02 |
179402.79 |
161018.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.92 |
429.18 |
1556.56 |
1518.96 |
1993.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
90160.51 |
210107.19 |
127363.70 |
490074.36 |
582414.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90160.51 |
210107.19 |
127363.70 |
489803.37 |
581872.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.18 |
45.00 |
39.09 |
109.83 |
136.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
15.00 |
13.03 |
36.61 |
45.52 |
| 资产总计(万元) |
92103.29 |
214669.26 |
139571.61 |
496439.19 |
622674.54 |
| 负债合计(万元) |
15972.30 |
35266.47 |
11911.69 |
62214.79 |
41585.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
76130.98 |
179402.79 |
127659.92 |
434224.39 |
581089.43 |
| 未分配利润(万元) |
4055.10 |
7819.26 |
3208.72 |
15801.42 |
24758.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.71 |
19.08 |
187.22 |
119.39 |
11985.96 |
| 投资收益(万元) |
5451.88 |
2701.28 |
15442.38 |
10705.05 |
704.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1156.93 |
1363.59 |
-4599.87 |
-1771.70 |
3810.34 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
0.28 |
6.34 |
6.33 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
6669.52 |
4084.22 |
11036.07 |
9059.07 |
16502.88 |
| 管理人报酬(万元) |
445.70 |
227.21 |
1251.96 |
775.51 |
898.63 |
| 托管费(万元) |
148.57 |
75.74 |
417.32 |
258.50 |
299.54 |
| 其它费用(万元) |
30.89 |
15.95 |
32.99 |
16.13 |
31.51 |
| 费用合计(万元) |
1141.36 |
568.01 |
2574.08 |
1461.49 |
2209.28 |
| 利润总额(万元) |
5528.16 |
3516.21 |
8461.98 |
7597.58 |
14293.61 |
| 净利润(万元) |
5528.16 |
3516.21 |
8461.98 |
7597.58 |
14293.61 |
