资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407700.15 99.63%
银行存款和结算备付金 1534.47 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:409234.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 520.00 53634.15 13.41%
24南京银行01 330.00 33489.56 8.37%
24华夏银行债01 290.00 29656.53 7.41%
24光大银行债01 270.00 27611.25 6.90%
24北京银行02 210.00 21330.09 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392727.01 98.16%
国家债券 7226.60 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%