财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
739.92 |
6893.43 |
4371.31 |
11072.01 |
2026.87 |
| 本期利润(万元) |
-1675.86 |
1948.18 |
-1704.62 |
17398.83 |
995.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11085.39 |
0.00 |
10022.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400094.95 |
409949.25 |
406296.46 |
413831.65 |
403726.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1518.70 |
1239.50 |
1565.73 |
1436.40 |
1450.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
479778.21 |
412738.78 |
547845.14 |
376866.67 |
327394.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479778.21 |
412738.78 |
547845.14 |
376866.67 |
327394.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.97 |
104.56 |
98.64 |
71.35 |
68.80 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
17.43 |
16.44 |
11.89 |
11.47 |
| 资产总计(万元) |
481296.91 |
413978.28 |
549411.58 |
378303.07 |
328845.38 |
| 负债合计(万元) |
71347.66 |
146.63 |
146679.90 |
96885.90 |
49415.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
409949.25 |
413831.65 |
402731.68 |
281417.17 |
279429.82 |
| 未分配利润(万元) |
18636.06 |
22518.44 |
11418.47 |
12519.27 |
10531.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.28 |
179.47 |
149.47 |
34.38 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
7962.91 |
13896.75 |
6615.99 |
8408.16 |
4319.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4945.25 |
6326.81 |
852.44 |
1368.89 |
753.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3043.94 |
20403.03 |
7617.90 |
9811.43 |
5088.56 |
| 管理人报酬(万元) |
610.53 |
1087.22 |
475.51 |
835.01 |
411.81 |
| 托管费(万元) |
101.76 |
181.20 |
79.25 |
139.17 |
68.64 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
12.30 |
29.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1095.76 |
3004.21 |
1319.05 |
2116.25 |
940.36 |
| 利润总额(万元) |
1948.18 |
17398.83 |
6298.85 |
7695.18 |
4148.20 |
| 净利润(万元) |
1948.18 |
17398.83 |
6298.85 |
7695.18 |
4148.20 |
