资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135500.93 99.85%
银行存款和结算备付金 175.17 0.13%
其他资产 30.17 0.02%
资产总值:135706.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 350.00 34595.27 34.24%
24国开10 270.00 28146.21 27.86%
25国开20 110.00 10941.10 10.83%
24国开15 90.00 9277.91 9.18%
21国开05 50.00 5598.42 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123163.74 121.91%
国家债券 12337.19 12.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%