资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148528.47 99.82%
银行存款和结算备付金 126.00 0.08%
其他资产 140.88 0.09%
资产总值:148795.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 350.00 34378.82 27.35%
24国开10 270.00 27983.58 22.27%
25国开15 260.00 25404.66 20.21%
24国开15 90.00 9224.84 7.34%
25超长特别国债06 90.00 8833.66 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133081.69 105.89%
国家债券 15446.78 12.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%