我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133602.17 91.53%
银行存款和结算备付金 12209.92 8.37%
其他资产 147.39 0.10%
资产总值:145959.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 330.00 35428.37 30.34%
24国开05 250.00 25623.40 21.94%
23农发20 130.00 13556.02 11.61%
19农发06 120.00 13137.32 11.25%
22国开09 90.00 9273.76 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131605.36 112.69%
国家债券 1996.81 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%